乌鲁木齐市第八十四小学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1．贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。
2．实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
3．按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高。探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据。
4．负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。
5．按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理,提高教育投资效益。
6．按上级要求组织本校的招生、考试工作。
7．加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题
8．教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护小学生健康成长。 
9．执行政府会计制度。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第八十四小学2021年度，实有人数95人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员39人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十四小学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十四小学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育室、总务处、安保科、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1,211.97万元，与上年相比，增加183.32万元，增长17.82%，主要原因是：新进编人员6人，调入人员7人，人员经费增加。本年支出1,249.18万元，与上年相比，增加213.72万元，增长20.64%，主要原因是：134小聘用人员经费及公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1,211.97万元，其中：财政拨款收入1,209.04万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.93万元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1,249.18万元，其中：基本支出962.93万元，占77.08%；项目支出286.25万元，占22.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1,209.04万元，与上年相比，增加183.39万元，增长17.88%，主要原因是：新进编人员6人，调入人员7人，人员经费增加。财政拨款支出1,246.25万元，与上年相比，增加213.78万元，增长20.71%，主要原因是：134小聘用人员经费及公用经费支出增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,125.36万元，决算数1,209.04万元，预决算差异率7.44%，主要原因是：新进编人员6人，调入人员7人，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1,125.36万元，决算数1,246.25万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：134小聘用人员经费及公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育1,162.12万元；
2050299其他普通教育支出84.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出960.00万元，其中：
人员经费854.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费105.95万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.49万元，增长28.00%，主要原因是：公务用车老旧维修费支出增大。本年单位无因公出国（境）费支出；其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.49万元，增长28.00%，主要原因是：车辆老化，维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项目支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项目支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第八十四小学单位公用经费105.95万元，比上年减少31.03万元，降低22.65%，主要原因是：校园维修维护费减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋11,912.40（平方米），价值1,701.99万元。车辆1辆，价值12.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金225.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理工作得以积极推进，预算绩效管理工作的质量和水平得到提高；二是优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念；二是有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	乌鲁木齐市第八十四小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十四小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.36	92.36	92.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	92.36	92.36	92.36	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保障在校学生享受足额教育经费，促进学校进一步发展；给各族青少年学生创造一个在校学习和生活的良好条件。	2021年除保障学校正常的日常支出，还进行了校园树木的修剪、门卫室的改造等，不仅保障了学校教育教学工作的正常运转，消除了校园安全隐患，还美化了校园环境，给学生们营造一个安全漂亮的校园环境。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受营养改善学生人数	>=1272人	1272人	5	5		
		数量指标	新疆、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	>=17742.48平方米	17742.48平方米	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	100%	10	10		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=92.36万元	102.36万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	乌鲁木齐市第八十四小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十四小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.93	129.76	129.76	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	62.93	129.76	129.76	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保障聘用人员工资按时发放及社保按时交纳，以稳定教师队伍，提高聘用教师工作的积极性，使学校的各项工作能够按计划进行。	2021年完成了聘用教师工资及社保的缴纳工作，有效稳定了教师队伍，保障教育教学工作的正常运转。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=15人	15人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=5.25万元	5.25万元	4	4		
		成本指标	聘用人员人均标准（元）	=3495.99元	3495.99元	3	3		
		成本指标	经费总数	<=62.93万元	129.76	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障班主任待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年城乡义务教育项目直达资金(第二批)	
主管部门	乌鲁木齐市第八十四小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十四小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1.提高基础设施建设，改变学校整体风貌。2.保证学校正常运转，使其有序开展教学。3、改善教学质量，使其现代化科技化。4、提高素质培养，办家长满意的教学。	2021年除保障学校正常的日常支出，补充学校公用经费，改善办学条件，提高教育教学质量。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受营养改善学生人数	=352人	352人	5	5		
		数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	>=15789.98平方米	15789.98平方米	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	95%	5	5		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	95%	5	5		
		时效指标	完成资金执行率	<=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	人均经费标准	=650元	650元	5	5		
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第八十四小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十四小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保证专款专用，资金下达后及时按进度付款，补充学校公用 经费，改善办学条件，提高教育教学质量。
公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按 照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助 公用经费。	2021年除保障学校正常的日常支出，补充学校公用经费，改善办学条件，提高教育教学质量。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学享受人数	=1131人	1131人	7	7		
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	9	9		
		时效指标	完成资金执行率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	普通小学每生每年公用经费标准	=650元	650元	9	9		
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	9	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效维护学校正常运转	有效	有效	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断提高学生体质健康	>=1年	1年	0	0		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	5		
														
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》