乌鲁木齐市第三十六小学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作。
党政办公室负责学校党政办公室工作。综合处理学校党支部和行政事务协调学校的行政管理，促进学校各处室发挥整体效能。
教务处、教研室负责学校教务处和教科研工作。具体负责学校教学教研工作的实施，教学常规管理、学籍管理、各类报表、教师岗级评定、体育艺术2+1、学科竞赛、学业成绩测试、招生编班及毕业生结业等诸方面工作。
德育处负责学校德育工作、班主任管理、拟定师德规划、计划及总结；组织召开家长会、举办家长学校，主持家庭教育指导委员会工作；处理学生纠纷；主抓德育课题研究、校园文化建设、少先大队、社区教育、科技、学生社团、心理咨询等诸方面工作。
总务处负责学校总务后勤全面工作。负责校园校舍、水电暖设施设备等安全工作。具体负责学校基本建设规划及实施；校舍、校产的管理维修；校园绿化及校工管理等诸方面工作。
安保科负责维稳、校园安全、综合治理工作。具体负责日常校园安全排查工作，组织护校队维护校园安全，加强“人防、物防、技防”建设，积极创建平安校园；对师生进行安全、维稳宣传教育，制定完善各类安全制度和各种应急处置预案，定期开展安全演练；及时上报安全信息，做好教师值班安排及保安管理等诸方面工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第三十六小学2021年度，实有人数192人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员63人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十六小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十六小学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2,589.84万元，与上年相比，增加243.02万元，增长10.36%，主要原因是：下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加。本年支出2,608.21万元，与上年相比，增加294.90万元，增长12.75%，主要原因是：本年度校园文化建设增加，涵盖教学楼装修及校园环境维修维护；本年新增聘用人员经费项目。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2,589.84万元，其中：财政拨款收入2,562.57万元，占98.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.27万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,608.21万元，其中：基本支出2,354.90万元，占90.29%；项目支出253.31万元，占9.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2,562.57万元，与上年相比，增加228.21万元，增长9.78%，主要原因是：下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加。财政拨款支出2,592.56万元，与上年相比，增加279.25万元，增长12.07%，主要原因是：本年度校园文化建设增加，涵盖教学楼装修及校园环境维修维护；本年新增聘用人员经费项目。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,464.23万元，决算数2,562.57万元，预决算差异率3.99%，主要原因是：学生人数增加，职工工资增长。财政拨款支出年初预算数2,464.23万元，决算数2,592.56万元，预决算差异率5.21%，主要原因是：学生人数增加，职工工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,592.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育2,526.64万元；
2050299其他普通教育支出29.34万元；
2050999其他教育费附加安排的支出29.80万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,339.05万元，其中：
人员经费2,180.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.09万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年增加0.23万元，增长12.30%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.23万元，增长12.30%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.10万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：提高资金使用效率，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置费”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.10万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：提高资金使用效率，压缩开支，减少车辆使用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待费”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少0.20万元，降低100.00%,主要原因是：该项2020年结转已在本年完成，所以无结转。政府性基金预算财政拨款支出0.20万元，与上年相比，增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：0.20万元为2020年结转市级专项资金用于特教班学生生活补助，2020年未安排支出，于本年完成特教班学生生活补助。
政府性基金预算财政拨款支出0.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.20万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第三十六小学单位公用经费158.09万元，比上年减少0.12万元，降低0.08%，主要原因是：提高资金使用效率，压缩开支，公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。
授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋13,254.00（平方米），价值1,706.71万元。车辆1辆，价值13.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目三个，共涉及资金253.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展；三是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第三十六小学	实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	19.34	19.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.48	19.34	19.34	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。	该项义教资金-直达资金其中1.9万主要用于家庭经济困难学生补助，每学期根据教育局核定人数及文件标准发放，有效缓解了贫困生生活压力，另外17.4万用于校园建设需求，包含校园文化建设工程款即教学楼内的装修维护，打造更适宜小学生成长的教学环境，以及水房改造工程款，方便了师生取用水的便捷性，有效保障了校园的正常有序运行，提升校园环境建设水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学享受人数	=11人	11人	10	10		
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	10	10		
		时效指标	完成资金执行率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	普通小学每生每年公用经费标准	=650元	650元	5	5		
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效维护学校正常运行	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断提高学生体质健康	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	义务教育保障机制资金	
主管部门	乌鲁木齐市第三十六小学	实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123.96	123.96	123.96	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	123.96	123.96	123.96	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	提高学校基础设施建设，校园环境干净整洁，保障教育教学活动正常有序地进行。	提高学习基础设施建设，校园环境干净整洁，保障教育教学活动正常有序地进行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	=19126平方米	=19126平方米	9	9		
		数量指标	享受营养改善学生人数	≥2129人	≥2129人	8	8		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	 =100%	9	9		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥95%	 ≥95%	8	8		
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	 =100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	≤2021年12月31日	≤2021年12月31日	8	8		
		成本指标	发放资金总数	≤123.96万元	 ≤123.96万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	有效	8	8		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	≥1年	8	8		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	≥95%	8	8		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	乌鲁木齐市第三十六小学	实施单位	乌鲁木齐市第三十六小学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.01	110.01	110.01	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	110.01	110.01	110.01	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍，保障教学质量，提高教学水平。	该项经费保障了我校聘用人员待遇，发放补助人数≥13人/月，发放补助次数12次，且经费保障率高，及时有效地发放也进一步稳定教师队伍，人均经费标准约3479元/月，去年实际经费总数110.01万元，主要因为学生人数增加，对聘用人员需求量增加，该项经费有效保障教学质量，提高教学水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=13人	13人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=4.52万元	9.17万元	2	2		
		成本指标	聘用人员经费人均标准（元）	=3479元/月	3479元/月	5	5		
		成本指标	经费总数	<=54.27万元	110.01万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》