乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
幼儿园教育工作的原则是体、智、德、美诸方面的教育应互相渗透，有机结合。遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育。合理地综合组织各方面的教育内容，井渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用。
幼儿园要牢固树立依法办事，尊重章程、法律规则面前人人平等的理念，建立公平合法，系统完善的制度与程序，保证幼儿园的办园宗旨、教育活动与制度规范符合民主法治、自由平等、公平正义的社会主义法治理念要求；要以建设现代化幼儿园制度为目标，落实和规范幼儿园办学自主权，形成幼儿园依法办学、自主管理，教师依法治教，社会依法支持和参与幼儿园管理格局；要以提高幼儿园章程及制度建设质量、规范和制约管理权力运行、推动幼儿园民主建设、健全权力保障为着力点，增强运用法治思维和法律手段解决幼儿园改革发展中突出矛盾和问题能力，全面提高幼儿园依法管理的能力和水平；要求落实师生主体地位，大力提高自律意识，依法落实和保障师生的知情权、参与权、表达权和监督权，积极建设民主校园、和谐校园、平安校园。
全面贯彻党的教育方针，严格执行国家课程标准，依法组织和实施办学活动。幼儿园办学活动应以育人为本为原则，以肩负体质为目标，通过建立完善机制，接受家长、社会监督，保障公平、公正、规范、透明。幼儿园建立相关制度，规范教师行为，教师应自觉遵守职业道德规范。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）2021年度，实有人数270人，其中：在职人员108人，离休人员0人，退休人员162人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）部门决算包括：乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：下设5个科室，分别是：园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2,744.95万元，与上年相比，增加234.94万元，增长9.36%，主要原因是：下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加下半年奖励性绩效工资按月发放，新增一个幼儿园的预算经费及人员相应也增加。本年支出2,836.78万元，与上年相比，增加209.11万元，增长7.96%，主要原因是：下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加下半年奖励性绩效工资按月发放，新增一个幼儿园的预算经费及人员相应也增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2,744.95万元，其中：财政拨款收入2,643.51万元，占96.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.44万元，占3.70%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,836.78万元，其中：基本支出2,612.35万元，占92.09%；项目支出224.43万元，占7.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2,643.51万元，与上年相比，增加139.92万元，增长5.59%，主要原因是下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加下半年奖励性绩效工资按月发放，新增一个幼儿园的预算经费及人员相应也增加。财政拨款支出2,735.34万元，与上年相比，增加114.09万元，增长4.35%，主要原因是：下半年奖励性绩效工资按月发放，聘用人员增加下半年奖励性绩效工资按月发放，新增一个幼儿园的预算经费及人员相应也增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,058.83万元，决算数2,643.51万元，预决算差异率-34.87%，主要原因是：期间职工人数增加，人员支出增大。财政拨款支出年初预算数4,058.83万元，决算数2,735.34万元，预决算差异率-32.61%，主要原因是：期间职工人数增加，人员支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,735.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050201学前教育2707.52万元；
2050299其他普通教育支出27.82万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,510.91万元，其中：
人员经费2,333.60万元，包括：包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.31万元，包括：包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）单位公用经费177.31万元，比上年减少74.44万元，降低29.57%，主要原因是：受疫情影响，有几个月幼儿园未开班，压减支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋11,239.58（平方米），价值1,863.10万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金224.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费，二是聘用老师工资。发现的问题及原因：（一）相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化完善，主要在细化，量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。因轮岗，调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。
（二）缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：（1）多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平，专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作，项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结，项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪，通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；（2）评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	
主管部门	乌鲁木齐市第十四幼儿园	实施单位	乌鲁木齐市第十四幼儿园	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保障南疆支教老师经费，提高支教老师工作效率。按月及时申请支付南疆老师经费，保障支教老师的经费及时有效的支付。	11	
													
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放{补助)人数	=1人	1人	10	10		
		数量指标	发放{补助)次数	=10次	10	10	10		
		质量指标	经费保障率	=100%	100	10	10		
		质量指标	工作完成合格率 	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.4万元	0.4万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障南疆支教老师补助，提高支教老师生活条件	有效	有效保障	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
													
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用老师工资	
主管部门	乌鲁木齐市第十四幼儿园	实施单位	乌鲁木齐市第十四幼儿园	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.43	220.43	220.43	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	220.43	220.43	220.43	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据2021年度绩效目标落实聘用老师人员工资正常发放，保障聘用老师工资待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理。	2021年预算安排220.43万元，执行率为100%，按月正常申请资金，正常发放聘用老师工资，及时申请资金，有效保障聘用老师工资待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=48人	48人	10	10		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=18.37万元	18.37万元	5	5		
		成本指标	经费总数	<=220.43万元	220.43万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障聘用老师工资待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效保障	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》