乌鲁木齐市第七十二中学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1. 实施初中义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。
2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。
3.负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制 学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 
    5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织 实施教育教学活动。 
    6.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。 
    7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。 
    8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。
9.负责学校的党风廉政建设。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第七十二中学2021年度，实有人数135人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员69人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十二中学决算。单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：领导办公室、党政办公室、工会室、人事室、教务处室、教研室、德育室、总务室、财务室、安保室、团委办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1,396.40万元，与上年相比，减少65.21万元，降低4.46%，主要原因是：2020年拨付了地债资金用于多功能提升改造工程，本年无大型维修。本年支出1,390.53万元，与上年相比，减少67.73万元，降低4.64%，主要原因是：2020年有多功能厅的提升改造工程，本年无大型维修。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1,396.40万元，其中：财政拨款收入1,390.96万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.44万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1,390.53万元，其中：基本支出1,302.82万元，占93.69%；项目支出87.71万元，占6.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1,390.96万元，与上年相比，减少66.00万元，降低4.53%，主要原因是：2020年拨付了地债资金用于多功能提升改造工程，本年无大型维修。财政拨款支出1,386.10万元，与上年相比，减少67.61万元，降低4.65%，主要原因是：2020年拨付了地债资金用于多功能提升改造工程，本年无大型维修项目，支出较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,296.26万元，决算数1,390.96万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：本年年中追加了贫困生生活补助、义教资金（直达资金）公用经费、聘用人员经费等项目拨款；本年全员正常晋升有增资；经财政调整2021年部分绩效工资已于2021年当年按月预发；2021年初无非财政拨款预算，调整预算数中非财政拨款为5.44万元，主要为教育工委拨的2021年工会经费、收取的工会会费。财政拨款支出年初预算数1,296.26万元，决算数1,386.10万元，预决算差异率6.93%，主要原因是：本年年中追加并支付了贫困生生活补助、义教资金（直达资金）公用经费、聘用人员经费等项目支出；本年全员正常晋升有增资支出；经财政调整2021年部分绩效工资已于2021年当年按月预发。2021年年初无非财政拨款支出预算，调整预算数中非财政拨款为4.43万元，主要为教育工委拨的2021年工会经费支出、红会经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,386.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050203初中教育1379.84万元；
2050299其他普通教育支出6.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298.39万元，其中：
人员经费1,196.27万元，包括：基本工资289.83万元、津贴补贴84.03万元、绩效工资433.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.5万元、职工基本医疗保险缴费98.96万元、公务员医疗补助缴费21.04万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金89.06万元、其他工资福利支出16.52万元、退休费74.07万元、抚恤金6.5万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
公用经费102.12万元，包括：办公费8.12万元、印刷费0.52万元、手续费0.06万元、水费2.39万元、电费3.02万元、邮电费1.28万元、取暖费39.16万元、物业管理费9.85万元、维修（护）费11.44万元、租赁费0.05万元、培训费1.09万元、专用材料费2.93万元、劳务费0.09万元、工会经费6.68万元、公务用车运行维护费2.22万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出10.62万元、办公设备购置1.45万元、专用设备购置0.24万元、其他资本性支出0.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.22万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度单位“三公”经费支出与上年持平，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.22万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：本年单位派车管理做了变更，精简了燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.22万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：本年单位派车管理做了变更，精简了燃油费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第七十二中学单位公用经费102.12万元，比上年减少55.20万元，降低35.09%，主要原因是：2020年我校进行了新教学楼的低压改造维修工程、旧教学楼的楼顶防水维修工程、实验楼和厕所的维修及粉刷工程，而2021年无任何较大维修支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。
授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的81.96%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的81.96%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋7,059.16（平方米），价值569.96万元。车辆2辆，价值25.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校行政运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金87.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用；二是我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	60.56 	60.56 	60.56 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.56 	60.56 	60.56 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数15.14万元，办公人员数量50人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金60.56万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥50人，实际值：50人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤15.14万元，实际值：15.14万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积 	=17800.72平方米	17800.72平方米	5	5		
			享受环境改善学生人数	≥734人	757人	5	5		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率 	=100%	100%	5	5		
			营养改善计划食品安全达标率	≥95%	95%	5	5		
			经费保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时支出率	=100%	100%	10	10		
			项目完成时间	≤2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	 普通中学生经费每年人均标准	≥800元/人	800元/人	10	10		
			支出资金总额	≤60.56万元	60.56万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	 有效创造良好教学环境	有效	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分	100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20.89 	20.89 	20.89 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.89 	20.89 	20.89 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：发放（补助）人数17人，每次发放（补助）资金数1.74万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金20.89万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥17人，实际值：17人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤1.74万元，实际值：1.74万元)
保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥17人	17人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤1.74万元	1.74万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十二中学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6.26 	6.26 	6.26 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.26 	6.26 	6.26 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数1.57万元，办公人员数量5人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金6.26万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥5人，实际值：5人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤1.57万元，实际值：1.57万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥5人	5人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤1.57万元	1.57万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》