乌鲁木齐市第二十三幼儿园 【高新区（新市区）冶建幼儿园】
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
    开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
    利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。负责幼儿园0—3岁早教基地工作，完善早教基地的指导、服务体系，落实早教服务项目，提高社区家庭受教率，提升指导基地品牌。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】2021年度，实有人数62人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员44人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】部门决算包括：乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教研室、财务室、后勤室、办公室、保健医室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入664.44万元，与上年相比，增加474.54万元，增长249.89%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付。本年支出659.85万元，与上年相比，增加470.18万元，增长247.89%，主要原因是：2020年是差额拨款，只拨付了工资的70%，其他公用经费都未拨付。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入664.44万元，其中：财政拨款收入614.48万元，占92.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.96万元，占7.52%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出659.85万元，其中：基本支出573.33万元，占86.89%；项目支出86.52万元，占13.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入614.48万元，与上年相比，增加614.48万元，增长100.00%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付。财政拨款支出610.65万元，与上年相比，增加610.65万元，增长100.00%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数412.23万元，决算数614.48万元，预决算差异率49.06%，主要原因是：2021年支付2020年未拨付的工资。财政拨款支出年初预算数412.23万元，决算数610.65万元，预决算差异率48.13%，主要原因是：2021年支付2020年未拨付的工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出610.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050201学前教育610.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出524.13万元，其中：
人员经费418.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费105.16万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.37万元，比上年增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付。
其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占100.00%，比上年增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.37万元，预决算差异率-38.84%，主要原因是：本年用车次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.37万元，预决算差异率-38.84%，主要原因是：本年用车次数减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】单位公用经费105.16万元，比上年增加105.16万元，增长100.00%，主要原因是：2020年是新增单位，经费差额拨款，2020年只拨付了70%的人员工资，其他公用经费等都未拨付。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1,777.45（平方米），价值660.99万元。车辆1辆，价值9.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金86.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善了办学条件；二是稳定了教师队伍。发现的问题及原因：一是计划滞后；二是政策解释不够透彻。下一步改进措施：一是提前制定计划，提高资金使用效率；二是加快执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	代课教师人员经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】	实施单位	新疆乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	86.51 	86.51 	86.51 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	86.51 	86.51 	86.51 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：发放（补助）人数72人，每次发放（补助）资金数7.21万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金86.51万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥72人，实际值：72人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤7.21万元，实际值：7.21万元)
保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥72人	72人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤7.21万元	7.21万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》