乌鲁木齐市第八十二小学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、	主要职能
 1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，制订本校教育教学事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。
3.负责所属学区入学学生的招生、考试工作。
4.加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
5.按上级部门工作指导，做好我校的党风廉政建设。 
6.执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财预
算全额拨款单位。编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施等资产装备管理,提高教育投资效益。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第八十二小学2021年度，实有人数134人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员90人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十二小学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十二小学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：教务室、总务室、人事室、财务室、党政办公室、安保室、德育室、工会。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1,149.33万元，与上年相比，增加131.07万元，增长12.87%，主要原因是：本年财政追加中央直达资金并将外聘人员工资做为项目。本年支出1,163.19万元，与上年相比，增加145.10万元，增长14.25%，主要原因是：完成了2020年因疫情停止的维修项目、社保基数增加及外聘人员经费做为项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1,149.33万元，其中：财政拨款收入1,149.18万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1,163.19万元，其中：基本支出1,029.03万元，占88.47%；项目支出134.16万元，占11.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1,149.18万元，与上年相比，增加131.09万元，增长12.88%，主要原因是：本年财政追加中央直达资金并将外聘人员工资做为项目。财政拨款支出1,163.19万元，与上年相比，增加145.10万元，增长14.25%，主要原因是：完成了2020年因疫情停止的维修项目、社保基数增加及外聘人员经费做为项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,076.82万元，决算数1,149.18万元，预决算差异率6.72%，主要原因是：本年财政追加中央直达资金并将外聘人员工资做为项目。财政拨款支出年初预算数1,076.82万元，决算数1,163.19万元，预决算差异率8.02%，主要原因是：社保基数增加及外聘人员经费做为项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,163.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育1,125.80万元；
2050299其他普通教育支出23.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.77万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.03万元，其中：
人员经费971.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、。
公用经费57.83万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.98万元，比上年增加0.58万元，增长41.43%，主要原因是：2020年因疫情封闭，车辆使用较少，今年正常使用，故三公经费有所增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长41.43%，主要原因是：2020年因疫情封闭，车辆使用较少，今年正常使用，故公务用车运行维护费用有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.98万元，预决算差异率-11.61%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，加大对公务用车的管理，延长公务用车保养期间，减少公务用车运行保养费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无购置公务用车支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.98万元，预决算差异率-11.61%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，加大对公务用车的管理，延长公务用车保养期间，减少公务用车运行保养费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第八十二小学单位公用经费57.83万元，比上年增加3.44万元，增长6.32%，主要原因是：完成了2020年因疫情未进行的维修项目。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。
授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋11,977.00（平方米），价值1,847.85万元。车辆1辆，价值13.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金134.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是班主任费及时发放，极大的调动了班主任工作的积极性，保证了教育教学工作稳定发展；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，大大促进了学校可持续发展能力；三是及时关注困难学生，按规定和要求为困难学生发放了补助，使其能安心完成学业。发现的问题及原因：一是有些项目的推进较慢，在绩效考评年度内未高质量的完成；二是由于专业人员缺乏，对绩效评价的前置工作做的较少。下一步改进措施:一是根据新财预[2018]188号《自治区本级财政支出评价管理暂行办法》的文件精神及要求，深入落实预算绩效管理工作机制要求；二是建立客观、公正的考核、评价机制，及时设立预算绩效管理工作小组，组织实施绩效评价的事前评估、事中监控、事后评价工作，积极组织管理、及时向上级报送。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	乌鲁木齐市第八十二小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学	
项目资金
（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.29	73.12	73.12	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	68.29	73.12	73.12	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	城乡义务教育保障机制资金的设立及运用，使学校公用经费投入加大，保障在校学生享受足额教育经费，以促进学校的进一步发展。	对于上级拨来的城乡义务教育保障机制资金，我校均用于补充学校公用经费的投入，大体使用于校园文化建设、教师培训支出、学校设备及公共设施的维修及维护、补充水电费、教育教学用具及办公用品的采购等方面，通过城乡义务教育保障机制资金的补充投入，保证了我校教育教学工作的平稳发展，保障了在校学生享受足额教育经费，促进了学校更进一步的发展。	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
　	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	=11977平方米	11977平方米	10	10	　	
		数量指标	享受营养改善学生人数	>=1173人	1208人	5	5	　	
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	95%	10	10	　	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	100%	10	10	　	
		质量指标	经费合规支付率	=100%	100%	10	10	　	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10	　	
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	　	
		成本指标	经费标准	=600元/人	600元/人	5	5	　	
		成本指标	经费总额	<=68.29万元	73.12万元	10	10	　	
	效益指标	经济效益指标	　	　	　	　	　	　	
		社会效益指标	有效扩大学校招生规模，保障在校学生享受足额教育经费	有效保障	有效保障	5	5	　	
		生态效益指标	　	　	　	　	　	　	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	5	5	　	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	5	5	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
总分	100	100.00分	　	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第八十二小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学	
项目资金
（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.62	23.62	23.62	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	23.62	23.62	23.62	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	提高资金使用效率，实现本年教育教学总目标。公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、；在此基础上，对寄宿制学校按 照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经 费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助 公用经费。	我校在上级拨来自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）后，依照全年的教育教学总目标，对该资金进行了安排与筹划，该项资金首先用于发放我校困难学生的补助，减轻了这些家庭困难学生的家庭经济负担，保证这些学生在校学习期间能吃上中午饭；其次我校利用该专项资金支付了保安公司的服务费，校园安全是学校教育教学管理的重中之重，所以该项资金的的使用极大的保证了学校安保工作的顺利进行，促进了教育教学工作的平稳开展。最后我校为加强学生及教职工的政治及文化素养，利用该项资金进行了校园文化建设及防疫等方面的工作，保证了全校学生受到良好的校园文化的熏陶，为树人育人工作发挥了重大作用。	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
　	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学享受人数	=1173人	1208人	5	4.85	2021年9月份，由于六年级毕业、一年级招募新生，所以人员变化较大，故围绕着学生人数的指标相对就会有所变动。	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	　	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	10	10	　	
		时效指标	完成资金执行率	=100%	100%	10	10	　	
		成本指标	普通小学每生每年公用经费标准	=650元	650元	10	10	　	
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	10	10	　	
	效益指标	经济效益指标	　	　	　	　	　	　	
		社会效益指标	有效维护学校正常运转	有效	有效	10	10	　	
		生态效益指标	　	　	　	　	　	　	
		可持续影响指标	不断提高学生体质健康	>=1年	1年	10	10	　	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	　	
		满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	10	10	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
总分	100	99.85分	　	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	代课教师工资及社保	
主管部门	乌鲁木齐市第八十二小学	实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学	
项目资金
（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.68	37.41	37.41	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	42.68	37.41	37.41	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	及时发放聘用人员工资并按时缴纳社保，极大调动了聘用人员工作的积极性，看好班、管好学生，加强班级管理，有效保障教育教学工作稳定发展。	我校对于代课教师工资及社保项目资金的使用，做到了专款专用，用于及时发放聘用人员工资并按时缴纳社保，极大调动了聘用人员工作的积极性，让代课教师安心教学，保障了代课教师队伍的稳定，人员稳定对于我校教育教学发展起到了极大的作用	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
　	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=10人	12人	5	4	由于学校人员抽调、休产假及辞职等原因，外聘代课教师人员数量会在每学期初稍有变动，导致一些根据人数制定的绩效评价指标出现偏差。	
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5	　	
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	　	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10	　	
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	　	
		成本指标	经费总额	<=42.68万元	37.41万元	5	5	　	
		成本指标	经费标准	=42671.88元/年/人	31178.96元/年/人	5	3.65	由于学校人员抽调、休产假及辞职等原因，外聘代课教师人员数量会在每学期初稍有变动，导致一些根据人数制定的绩效评价指标出现偏差。	
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=3.56万元	3.12万元	5	5	　	
	效益指标	经济效益指标	　	　	　	　	　	　	
		社会效益指标	充分促进发挥外聘人员工作积极性，有效保障教育教学工作稳定发展	有效保障	有效保障	15	15	　	
		生态效益指标	　	　	　	　	　	　	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15	　	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	　	
总分	100	97.65分	　	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》