乌鲁木齐市第七十八中学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度-政府会计制度，属财政预算全额拨款。
2、全面贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
8、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
9、做好学籍管理。
10、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
11、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
12、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
13、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第七十八中学2021年度，实有人数195人，其中：在职人员121人，离休人员0人，退休人员74人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十八中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十八中学决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：党支部、工会、教务处、德育处、教研室、党政办公室、人事处、少先大队委、总务处、安保科、教研组、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2,578.74万元，与上年相比，减少67.91万元，降低2.57%，主要原因是：本单位上年度有专项经费地债资金，本年度无此项经费。本年支出2,519.17万元，与上年相比，减少127.84万元，降低4.83%，主要原因是：本单位上年度有专项经费地债资金，用来支出，本年度无此项经费。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2,578.74万元，其中：财政拨款收入2,568.63万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.11万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,519.17万元，其中：基本支出2,326.14万元，占92.34%；项目支出193.03万元，占7.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2,568.63万元，与上年相比，减少70.25万元，降低2.66%，主要原因是：本单位上年度有专项经费地债资金，本年度无此项经费。财政拨款支出2,515.35万元，与上年相比，减少123.89万元，降低4.69%，主要原因是：本单位上年度有专项经费地债资金，本年度无此项经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,536.75万元，决算数2,568.63万元，预决算差异率1.26%，主要原因是：社保基数调增，公积金基数调增。财政拨款支出年初预算数2,536.75万元，决算数2,515.35万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：我校今年有2人退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,515.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育2,488.12万元；
2050299其他普通教育支出22.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,322.33万元，其中：
人员经费2,180.76万元，包括：基本工资552.94万元、津贴补贴251.27万元、奖金196.33万元、绩效工资450.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.96万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费137.18万元、公务员医疗补助缴费30.37万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金156.6万元、其他工资福利支出141.01万元、退休费79.7万元、抚恤金6.92万元、生活补助4.77万元、奖励金0.26万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。
公用经费141.57万元，包括：办公费6.72万元、印刷费2.13万元、咨询费5.22万元、手续费0.07万元、水费6.31万元、电费3.78万元、邮电费1.96万元、取暖费31.63万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.25万元、维修（护）费1.86万元、租赁费0.72万元、培训费15.4万元、专用材料费6.48万元、劳务费0.81万元、工会经费27.16万元、公务用车运行维护费1.41万元、税金及附加费用3.34万元、其他商品和服务支出13.58万元、办公设备购置12.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.75万元，比上年减少0.10万元，降低5.41%，主要原因是：厉行节约，正常减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，降低5.41%，主要原因是：厉行节约，正常减少三公经费开支。；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.75万元，预决算差异率-21.88%，主要原因是：厉行节约，正常减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.75万元，预决算差异率-21.88%，主要原因是：厉行节约，正常减少三公经费开支；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第七十八中学单位公用经费141.57万元，比上年减少55.45万元，降低28.14%，主要原因是：以前年度用公用经费支付我校操场工程款，今年无此项支付。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋17,935.44（平方米），价值3,044.16万元。车辆1辆，价值10.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金193.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强学校预算管理，加强对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；二是完善预算绩效管理责任，各执行部门是预算执行主体，负责实现预算绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重视还有待提高；二是评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理的重视程度；二是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目进行调整，切实发挥绩效评价工作的应有作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	158.73 	158.73 	158.73 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	158.73 	158.73 	158.73 	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数39.68万元，办公人员数量132人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金158.73万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥132人，实际值：132人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤39.68万元，实际值：39.68万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥132人	132人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤39.68万元	39.68万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	25.67 	25.67 	25.67 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.67 	25.67 	25.67 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：发放（补助）人数21人，每次发放（补助）资金数2.14万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金25.67万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥21人，实际值：21人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤2.14万元，实际值：2.14万元)
保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥21人	21人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤2.14万元	2.14万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	实施单位	新疆乌鲁木齐市第七十八中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	8.63 	8.63 	8.63 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.63 	8.63 	8.63 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数2.16万元，办公人员数量7人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金8.63万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥7人，实际值：7人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤2.16万元，实际值：2.16万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥7人	7人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤2.16万元	2.16万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》