2018年度高新区（新市区）财政局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）财政局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
财政局是负责财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的政府组成部门。其工作职责如下：
1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。
2.承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
3.组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。
4.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；
5.管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。
6.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）财政局部门决算包括：高新区（新市区）财政局部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区（新市区）财政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）财政局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入5338.4万元,与上年相比，减少12195.15万元，降低69.59%，增减变化主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少；支出5367.43万元，与上年相比，减少12217.94万元，降低69.48%，增减变化主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少；结余61.9万元，与上年相比，减少29.03万元，降低31.93%。增减变化主要原因是：雇员增加导致支出增加结余减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5338.4万元，其中：财政拨款收入5337.87万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.53万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数869.19万元，决算数5338.4万元，预决算差异率514.18%，差异主要原因其他城乡社区公共设施支出的增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5367.43万元，其中：基本支出272.39万元，占5.07%；项目支出5095.04万元，占94.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数869.19万元，决算数5367.43万元，预决算差异率517.72%，差异主要原因其他城乡社区公共设施支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入5337.87万元，与上年相比，减少12182.13万元，降低69.53%。增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。财政拨款支出5345.57万元，与上年相比，减少12216.34万元，降低69.56%，增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。其中：基本支出272.39万元，项目支出5095.04万元。财政拨款结转结余43.13万元，与上年相比，减少7.17万元，降低15.17%。增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数869.19万元，决算数5337.87万元，预决算差异率514.12%，差异主要原因是：其他城乡设施支出增加。财政拨款支出年初预算数869.19万元，决算数5345.57万元，预决算差异率515.05%，差异主要原因是：其他城乡设施支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入5337.87万元。与上年相比，减少12182.13万元，降低69.53%。增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。一般公共预算财政拨款支出5345.57万元。与上年相比，减少12216.34万元，降低69.56%。增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出622.93万元，204公共安全支出42.47万元，205教育支出452.77万元，206科学技术支出265.1万元，208社会保障和就业支出17.62万元，212城乡社区支出3944.69万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出153.46万元，商品和服务支出18.02万元，对个人和家庭的补助支出79.06万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数869.19万元，决算数5337.87万元，预决算差异率514.12%，差异主要原因其他城乡社区公共设施支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数869.19万元，决算数5345.57万元，预决算差异率515.01%，差异主要原因其他城乡社区公共设施支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余61.9万元。与上年相比，减少29.03万元，降低31.93%。
其中财政拨款结转结余43.13万元。与上年相比，减少7.71万元，降低15.17%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）财政局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.02万元，比上年减少10.22万元，降低36.19%，主要原因是厉行节约，压缩开支，办公费、培训费等商品服务支出均有减少。
2018年度高新区（新市区）财政局（事业单位）日常公共经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值88.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：其他用车主要是外出办理各项业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
报表编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，报表编制费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是完成报表编制；二是保证预决算报表真实准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
报表编制费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
4.00 |
执行数： |
3.00 |
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| 其中：财政拨款 |
4.00 |
其中：财政拨款 |
3.00 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成决算报表编制审核 |
完成决算报表编制审核 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
完成2017年度决算报表编制 |
完成100% |
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| 指标2： |
完成2017年度决算报表编制审核 |
完成100% |
||||
| 指标3： |
预算支付4万元 |
编报预决算报表完成，实际支付3万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
完成决算报表编制 |
完成决算算报表编制 |
|||
| 指标2： |
保证预决算报表真实准确 |
保证预决算报表真实准确 |
||||
| 指标3： |
完成报表审核工作 |
完成报表审核工作 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
已在合同规定时间完成决算报表汇总 |
已完成 |
|||
| 指标2： |
已在合同规定时间完成决算报表汇总审核 |
已完成 |
||||
| 指标3： |
已在合同规定时间完成报表汇总上报 |
已完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预算支付4万元 |
编报预决算报表完成，实际支付3万元 |
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| 指标2： |
|
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| 指标3： |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
完成决算报表编制 |
完成预决算报表编制 |
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| 指标2： |
保证预决算报表真实准确 |
保证预决算报表真实准确 |
||||
| 指标3： |
决算报表保证下年期初数额真实准确 |
决算报表保证下年期初数额真实准确 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
完成决算报表编制，保证预决算报表真实准确 |
完成决算报表编制，保证预决算报表真实准确 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
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| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
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| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
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| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
完成决算报表编制，保证预决算报表真实准确，保证各年账务连续性 |
完成决算报表编制，保证预决算报表真实准确，保证各年账务连续性 |
|||
| 指标2： |
|
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| 指标3： |
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||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
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| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
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财政监督审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督审计费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为4.06万元，完成预算的29%。主要产出和效果：一是财务预算执行及财务决算编制合规性；二是财务内控制度健全性。发现的问题及原因：此项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况一般，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显；下一步改进措施：一是要控制不合理费用项目的列支，用严谨、合理、公正、科学、准确的评审结果影响和促进项目单位加强自身投资管理，增强有关单位用好资金、管好资金、节约资金的主动性和积极性，有效地推进项目预、决(结)算执行的规范性、科学性和合理性，提高财政资金使用的安全性和效益性。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
财政监督审计费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
14.00 |
执行数： |
4.06 |
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| 其中：财政拨款 |
14.00 |
其中：财政拨款 |
4.06 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 支付财政监督审计费用 |
支付财政监督审计费用 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
开展2018年度会计监督检查工作 |
开展2018年度会计监督检查工作 |
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| 指标2： |
对5家单位会计信息进行专项检查 |
对5家单位会计信息进行专项检查 |
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| 指标3： |
重点检查2017年度的财政资金管理和使用 |
重点检查2017年度的财政资金管理和使用 |
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| 质量指标 |
指标1： |
2017年度财务收支合法性 |
2017年度财务收支合法性 |
|||
| 指标2： |
2017年度财务预算执行及财务决算编制合规性 |
2017年度财务预算执行及财务决算编制合规性 |
||||
| 指标3： |
2017年度财务内控制度健全性 |
2017年度财务内控制度健全性 |
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| 时效指标 |
指标1： |
2018年7月13日-10月31日开展工作 |
工作已完成 |
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| 指标2： |
下达整改通知 |
通知已下达 |
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| 指标3： |
限期整改 |
已在整改中 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预算支付14万元 |
编报预决算报表完成，实际支付4万元 |
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| 指标2： |
联系审计单位 |
无实际消耗费用 |
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| 指标3： |
签订业务约定书 |
无实际消耗费用 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
财务收支合法性 |
财务收支合法性 |
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| 指标2： |
财务预算执行及财务决算编制合规性 |
财务预算执行及财务决算编制合规性 |
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| 指标3： |
财务内控制度健全性 |
财务内控制度健全性 |
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| 社会效益 |
指标1： |
出具真实的审计报告 |
出具真实的审计报告 |
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| 指标2： |
出具合法的审计报告 |
出具合法的审计报告 |
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| 指标3： |
对甲方信息保密 |
对甲方信息保密 |
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| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
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| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
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| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
完成审计任务，保证预审计报告真实准确 |
完成审计任务，保证预审计报告真实准确 |
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| 指标2： |
|
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| 指标3： |
|
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
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| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
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| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
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| …… |
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财政平台业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政平台业务经费项目绩效自评为90分。项目全年预算数为90万元，执行数为36.09万元，完成预算的40.1%。主要产出和效果：一是平台正常运行保证各单位实时使用；二是各单位正常运转。发现的问题及原因：此项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况一般，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。下一步改进措施：一是严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
财政平台业务经费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
90.00 |
执行数： |
36.09 |
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| 其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
36.09 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 财政平台业务运行经费 |
支付财政平台业务运行经费，保证平台运行维护。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
支付一次平台维护费 |
支付一次平台维护费 |
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| 指标2： |
支付2018年平台使用费 |
支付2018年平台使用费 |
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| 指标3： |
支付2018年平台业务委托费 |
支付2018年平台业务委托费 |
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| 质量指标 |
指标1： |
平台正常运行 |
平台正常运行 |
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| 指标2： |
平台维护正常 |
平台维护正常 |
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| 指标3： |
委托业务真实准确 |
委托业务真实准确 |
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| 时效指标 |
指标1： |
定期定时维护平台 |
已维护 |
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| 指标2： |
平台实时使用 |
平台实时可用 |
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| 指标3： |
约定时间完成委托业务 |
已在约定时间完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
财政预算金额90万元 |
实际使用金额36.09万元 |
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| 指标2： |
维护维修费 |
无实际发生 |
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| 指标3： |
委托业务额外支出 |
无实际发生 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1： |
平台正常运行保证各单位实时使用 |
平台正常运行保证各单位实时使用 |
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| 指标2： |
各单位正常运转 |
各单位正常运转 |
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| 指标3： |
开展委托业务监督各单位情况 |
开展委托业务监督各单位情况 |
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| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
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| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
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| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
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| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
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| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
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| …… |
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预算编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算编制费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的91.53%。主要产出和效果：一是完成全区100多家单位财政供养人数上报；二是完成数据上报保证数据真实。下一步改进措施单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公共负责”的理念，在绩效目标编制方面，正对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
预算编制费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
11.8 |
执行数： |
10.8 |
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| 其中：财政拨款 |
11.8 |
其中：财政拨款 |
10.8 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 全区预算编制相关工作 |
完成全区预算编制相关工作 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
维护一次服务器 |
完成度100% |
||
| 指标2： |
完成全区100多家单位财政供养人数上报 |
完成度100% |
||||
| 指标3： |
一次性支付全额服务费 |
完成度100% |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
保证服务器正常运转 |
保证服务器正常运转 |
|||
| 指标2： |
保证服务器长期运转 |
保证服务器长期运转 |
||||
| 指标3： |
上报财政供养人数真实有效 |
上报财政供养人数真实有效 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
在规定时间内完成对服务器的维修 |
已在规定时间完成 |
|||
| 指标2： |
在规定时间内完成对服务器的维护 |
已在规定时间完成 |
||||
| 指标3： |
在要求时间内上报数据 |
已在规定时间完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预算项目金额11.8万元 |
该项目决算金额10.8万元 |
|||
| 指标2： |
维修配件费 |
无 |
||||
| 指标3： |
服务器损坏更换 |
无 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
服务器正常运行 |
服务器正常运行 |
||
| 指标2： |
完成数据上报保证数据真实 |
完成数据上报保证数据真实 |
||||
| 指标3： |
服务器正常运行，完成数据上报保证数据真实 |
服务器正常运行，完成数据上报保证数据真实 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
代理记账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为288万元，执行数为362.39万元，完成预算的125.83%。主要产出和效果：一是完成各部门及企业本年度账务处理；二是在其他相关业务中提供有效数据保证各相关事项时效。发现的问题及原因：预算资金超支。下一步改进措施：重视前期准备工作，认真做好前期调研分析和论证工作，细致周密地落实好项目准备工作，加强对设计及方案的审查，严格遵守项目招投标及采购有关法律法规，加强对招标及采购活动的审计检查，严格按程序和要求规范地开展好招投标及采购活动，以确保公平公开公正地择优选定项目承接单位，保障项目进度与质量。加强项目档案管理，完善项目管理基础工作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
代理记账费 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
288.00 |
执行数： |
362.39 |
||
| 其中：财政拨款 |
288.00 |
其中：财政拨款 |
362.39 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 财政代理记账费 |
支付代理记账费，保证各单位财务正常运转。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
多家部门及企业的本年度账务处理 |
完成多家部门及企业的本年度账务处理 |
||
| 指标2： |
分季度支出各单位代理记账费用 |
分季度支出各单位代理记账费用 |
||||
| 指标3： |
共有6家财务公司代理记账 |
共有6家财务公司代理记账 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
完成代理单位记账工作 |
完成代理单位记账工作 |
|||
| 指标2： |
账务处理无误 |
账务处理无误 |
||||
| 指标3： |
其他跟账务处理相关业务 |
其他跟账务处理相关业务 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
完成各部门及企业本年度账务处理 |
按时完成 |
|||
| 指标2： |
在其他相关业务中提供有效数据保证各相关事项时效 |
按时完成 |
||||
| 指标3： |
按时提供报表 |
按时完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
财政预算金额288万元 |
实际使用金额362.39万元 |
|||
| 指标2： |
控制代理单位数量 |
控制代理单位数量 |
||||
| 指标3： |
代理记账费用 |
控制代理记账费用 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
代理记账单位财务正常 |
代理记账单位财务正常 |
||
| 指标2： |
减轻企业负担 |
减轻企业负担 |
||||
| 指标3： |
吸引创业资金 |
吸引创业资金 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
代理记账单位及企业正常运转 |
代理记账单位及企业正常运转 |
|||
| 指标2： |
减轻企业负担 |
减轻企业负担 |
||||
| 指标3： |
吸引创业资金 |
吸引创业资金 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
代理记账单位及企业正常运转 |
代理记账单位及企业正常运转 |
|||
| 指标2： |
减轻企业负担 |
减轻企业负担 |
||||
| 指标3： |
吸引创业资金 |
吸引创业资金 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督审计费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为5.03万元，完成预算的25.15%。主要产出和效果：一是保证离境退税正常进行；二是保证国家税务政策实施。发现的问题及原因：此项目从项目效果方面整体情况一般，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。预算资金执行情况差，实际支付的资金未能按照预算金额支付。下一步改进措施：部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
机场离境退税点费用 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
0 |
执行数： |
5.03 |
||
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5.03 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 机场离境退税点费用 |
支付机场离境退税点费用 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
一次性支付退税点费用 |
一次性支付退税点费用 |
||
| 指标2： |
支付一年度退税点费用 |
支付一年度退税点费用 |
||||
| 指标3： |
机场离境退税点租金 |
机场离境退税点租金 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
租用场地费用 |
租用场地费用 |
|||
| 指标2： |
租用场地保证退税业务正常办理 |
租用场地保证退税业务正常办理 |
||||
| 指标3： |
本年度完成各项离境退税业务 |
本年度完成各项离境退税业务 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
完成本年度离境退税业务办理 |
按时完成 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 成本指标 |
指标1： |
无实施计划的消耗费用 |
无实施计划的消耗费用 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
保证离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
||
| 指标2： |
保证国家税务政策实施 |
保证国家税务政策实施 |
||||
| 指标3： |
完成退税业务 |
完成退税业务 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
保证离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
|||
| 指标2： |
保证国家税务政策实施 |
保证国家税务政策实施 |
||||
| 指标3： |
完成退税业务 |
完成退税业务 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
保证各年度离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
|||
| 指标2： |
保证国家税务政策实施 |
保证国家税务政策实施 |
||||
| 指标3： |
完成退税业务 |
完成退税业务 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
扶持经营困难企业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督审计费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为265.1万元，执行数为265.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证企业正常运转；二是为企业持续生产经营提供保障。项目实施过程未发现的问题及原因。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
扶持经营困难企业资金 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
265.10 |
执行数： |
265.10 |
||
| 其中：财政拨款 |
265.10 |
其中：财政拨款 |
265.10 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 扶持困难企业 |
扶持经营困难企业 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
一家企业受到资金扶持 |
一家企业受到资金扶持 |
||
| 指标2： |
预算金额265.10万元 |
决算金额265.10万元 |
||||
| 指标3： |
一次性支付企业扶持资金 |
一次性支付企业扶持资金 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
支付土地使用税、房产税、耕地占用税 |
完成支付 |
|||
| 指标2： |
支付印花税 |
完成支付 |
||||
| 指标3： |
支付所得税、附加税、工会经费、残保金 |
完成支付 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
支付2007-2017年土地使用税；2013-2017年房产税；2013年耕地占用税 |
完成支付 |
|||
| 指标2： |
支付2008年印花税 |
完成支付 |
||||
| 指标3： |
支付2008、2014-2017年5月个人所得税；2017年9月附加税；2014年7-9月、2017年1-3月工会经费；2016年残保金 |
完成支付 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
保证该企业正常运转 |
保证该企业正常运转 |
||
| 指标2： |
为该企业持续生产经营提供保障 |
为该企业持续生产经营提供保障 |
||||
| 指标3： |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
保证该企业正常运转 |
保证该企业正常运转 |
|||
| 指标2： |
为该企业持续生产经营提供保障 |
为该企业持续生产经营提供保障 |
||||
| 指标3： |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
保证该企业正常运转 |
保证该企业正常运转 |
|||
| 指标2： |
为该企业持续生产经营提供保障 |
为该企业持续生产经营提供保障 |
||||
| 指标3： |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
该企业生产经营项目为人免疫球蛋白，为市场所需 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计对方单位满意100% |
实际对方单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
雇员办公用品购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雇员办公用品购置费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为1.13万元，完成预算的113%。主要产出和效果：一是购置局内雇员正常办公用办公桌两套；二是办公桌椅电脑正常使用。发现的问题及原因：未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
雇员办公用品购置费 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1.13 |
执行数： |
1.13 |
||
| 其中：财政拨款 |
1.13 |
其中：财政拨款 |
1.13 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 雇员办公用桌 雇员办公用椅 雇员办公用电脑 |
完成局内雇员办公用设备购置 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
购置局内雇员正常办公用办公桌两套 |
完成100% |
||
| 指标2： |
购置局内雇员正常办公用办公用电脑两套 |
完成100% |
||||
| 指标3： |
购置局内雇员正常办公用办公用椅子两套 |
完成100% |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
办公桌椅长期使用 |
已经过验收 |
|||
| 指标2： |
办公用电脑长期使用 |
已经过验收 |
||||
| 指标3： |
办公桌椅电脑正常使用 |
已经过验收 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
办公桌椅按时送达 |
已按时送达 |
|||
| 指标2： |
办公用电脑按时送达 |
已按时送达 |
||||
| 指标3： |
桌椅安装及电脑调试 |
已通过调试 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
配送费 |
无 |
|||
| 指标2： |
电脑其他外设 |
无 |
||||
| 指标3： |
瑕疵品退换货 |
无 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 社会效益 |
指标1： |
雇员正常办公 |
雇员正常办公 |
|||
| 指标2： |
保证办公秩序 |
保证办公秩序 |
||||
| 指标3： |
业务正常开展 |
业务正常开展 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
办公桌椅预计使用年限15年 |
办公桌椅预计使用年限15年 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各雇员满意100% |
实际各雇员满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
其他财政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他财政管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为9.98万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是支付一次退税点费用；二是支付机房修缮5%尾款；三是支付31家重点税源单位补助。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；二是未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
其他财政管理事务 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
9.98 |
||
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
9.98 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 其他财政管理事务 |
支付其他管理事务，保证单位各项运行。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
支付一次退税点费用 |
支付一次退税点费用 |
||
| 指标2： |
支付机房修缮5%尾款 |
支付机房修缮5%尾款 |
||||
| 指标3： |
支付31家重点税源单位补助 |
支付31家重点税源单位补助 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
完成退税点费用支出 |
完成退税点费用支出 |
|||
| 指标2： |
机房设备已完善，支付尾款 |
机房设备已完善，支付尾款 |
||||
| 指标3： |
各重点税源单位已联系 |
各重点税源单位已联系并签字 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
退税点费用支出 |
按时完成 |
|||
| 指标2： |
机房修缮完毕 |
按时完成 |
||||
| 指标3： |
各重点税源单位已联系 |
各重点税源单位已联系并签字 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
无实施计划的消耗费用 |
无实施计划的消耗费用 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
保证离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
||
| 指标2： |
保证机房正常运转 |
保证机房正常运转 |
||||
| 指标3： |
完成对各重点税源单位奖励 |
完成对各重点税源单位奖励 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
保证离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
|||
| 指标2： |
保证各使用单位使用正常 |
保证各使用单位使用正常 |
||||
| 指标3： |
各重点税源单位奖励 |
各重点税源单位奖励 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
保证离境退税正常进行 |
保证离境退税正常进行 |
|||
| 指标2： |
保证各使用单位使用正常 |
保证各使用单位使用正常 |
||||
| 指标3： |
各重点税源单位奖励 |
各重点税源单位奖励 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP高银基金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP高银基金利息项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为452.77万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是给予项目公司利息补助；二是保证基础公共设施保质保量完成。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；二是未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：进一步建立、健全项目资料管理制度，及时做好项目资料的收集和记录，对于项目的前期审批资料、资金申报资料、过程资料等要及时归档，并派专人负责保管，保证资料的完整性。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
PPP高银基金利息 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
452.77 |
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| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
452.77 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| PPP高银基金利息 |
支付PPP高银基金利息 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2016年签订政府付费协议 |
根据2016年签订政府付费协议支付 |
||
| 指标2： |
2018年3月结息 |
已结息 |
||||
| 指标3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
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| 质量指标 |
指标1： |
|
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 时效指标 |
指标1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 成本指标 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
||
| 指标2： |
给予项目公司利息补助 |
给予项目公司利息补助 |
||||
| 指标3： |
弥补项目单位资金缺口 |
弥补项目单位资金缺口 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
建设基础公共设施 |
建设基础公共设施 |
|||
| 指标2： |
保证基础公共设施保质保量完成 |
保证基础公共设施保质保量完成 |
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| 指标3： |
方便市民 |
方便市民 |
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| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
支持企业建设公共设施 |
支持企业建设公共设施 |
|||
| 指标2： |
公共设施经营权带来收益 |
公共设施经营权带来收益 |
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| 指标3： |
监督企业建设公共设施 |
监督企业建设公共设施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
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| 指标2： |
预计各使用单位满意100% |
实际各使用单位满意100% |
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| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
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PPP高银基金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP高银基金利息项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为3288.89万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是给予项目公司利息补助；二是保证基础公共设施保质保量完成。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：一是重视前期准备工作，认真做好前期调研分析和论证工作，细致周密地落实好项目准备工作，加强对设计及方案的审查，严格遵守项目招投标及采购有关法律法规，加强对招标及采购活动的审计检查，严格按程序和要求规范地开展好招投标及采购活动，以确保公平公开公正地择优选定项目承接单位，保障项目进度与质量。加强项目档案管理，完善项目管理基础工作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
PPP高银基金利息 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
3288.89 |
||
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
3288.89 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
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|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| PPP高银基金利息 |
支付PPP高银基金利息，确保信征 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2016年签订政府付费协议 |
根据2016年签订政府付费协议支付 |
||
| 指标2： |
2018年3月结息 |
已结息 |
||||
| 指标3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
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| 时效指标 |
指标1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
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| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 成本指标 |
指标1： |
|
|
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| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
||
| 指标2： |
给予项目公司利息补助 |
给予项目公司利息补助 |
||||
| 指标3： |
弥补项目单位资金缺口 |
弥补项目单位资金缺口 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
建设基础公共设施 |
建设基础公共设施 |
|||
| 指标2： |
保证基础公共设施保质保量完成 |
保证基础公共设施保质保量完成 |
||||
| 指标3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
支持企业建设公共设施 |
支持企业建设公共设施 |
|||
| 指标2： |
公共设施经营权带来收益 |
公共设施经营权带来收益 |
||||
| 指标3： |
监督企业建设公共设施 |
监督企业建设公共设施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意程度100& |
实际本单位领导满意程度100& |
||
| 指标2： |
预计建设单位满意100% |
实际建设单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意程度100% |
实际上级单位满意程度100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP高银基金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP高银基金利息项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为157.82万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是给予项目公司利息补助；二是保证基础公共设施保质保量完成。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；二是未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：进一步建立、健全项目资料管理制度，及时做好项目资料的收集和记录，对于项目的前期审批资料、资金申报资料、过程资料等要及时归档，并派专人负责保管，保证资料的完整性。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
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|
| 项目名称 |
PPP高银基金利息 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
157.82 |
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| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
157.82 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| PPP高银基金利息 |
支付PPP高银基金利息，确保信征 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2016年签订政府付费协议 |
根据2016年签订政府付费协议支付 |
||
| 指标2： |
2018年3月结息 |
已结息 |
||||
| 指标3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 时效指标 |
指标1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 成本指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
根据政府付费协议，支付债权利息 |
||
| 指标2： |
给予项目公司利息补助 |
给予项目公司利息补助 |
||||
| 指标3： |
弥补项目单位资金缺口 |
弥补项目单位资金缺口 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
建设基础公共设施 |
建设基础公共设施 |
|||
| 指标2： |
保证基础公共设施保质保量完成 |
保证基础公共设施保质保量完成 |
||||
| 指标3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
支持企业建设公共设施 |
支持企业建设公共设施 |
|||
| 指标2： |
公共设施经营权带来收益 |
公共设施经营权带来收益 |
||||
| 指标3： |
监督企业建设公共设施 |
监督企业建设公共设施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意程度100& |
实际本单位领导满意程度100& |
||
| 指标2： |
预计建设单位满意100% |
实际建设单位满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意程度100% |
实际上级单位满意程度100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP人员工资项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为20.96万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是支付人员全年工资、社保、公积金支出；二是每月按时发放工资、缴纳社保公积金。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；二是……。下一步改进措施：单位不断强化预算意识、实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
PPP人员工资 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
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| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
20.96 |
||
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20.96 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| PPP人员工资支付 |
已支付PPP人员工资支付 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
支付3人工资 |
已全额支付 |
||
| 指标2： |
支付全年工资 |
已全额支付 |
||||
| 指标3： |
支付人员全年社保、公积金支出 |
已全额支付 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 时效指标 |
指标1： |
每月按时发放工资 |
已按时支付 |
|||
| 指标2： |
每月按时交纳社保 |
已全额支付 |
||||
| 指标3： |
每月按时交纳公积金 |
已全额支付 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
每月工资额为1.75万元 |
已据实核算 |
|||
| 指标2： |
人均工资6.99万元 |
已据实核算 |
||||
| 指标3： |
年度支付总额20.96万元 |
已据实核算 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 社会效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意度100% |
实际本单位领导满意度100% |
||
| 指标2： |
预计各雇员满意100% |
预计各雇员满意100% |
||||
| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP城市基础设计改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP城市基础设计改造项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为477.01万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是根据协议回报方式，支付股本回报资金；二是根据协议回报方式，支付资金管理费。发现的问题及原因：一是此项目从项目效果方面整体情况一般；二是未能按照预算安排支出，年中调整预算。下一步改进措施：一是进一步建立、健全项目资料管理制度，及时做好项目资料的收集和记录，对于项目的前期审批资料、资金申报资料、过程资料等要及时归档，并派专人负责保管，保证资料的完整性。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
PPP城市基础设计改造 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市高新区（新市区）财政局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
|
执行数： |
477.01 |
||
| 其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
477.01 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| PPP城市基础设施改造资金回报 |
支付ppp基础设施改造资金回报 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2017年12月21日-2018年3月21日的股本资金434.4万元 |
已完成支付 |
||
| 指标2： |
2017年9月21日-12月21日资金管理费21.42万元 |
已完成支付 |
||||
| 指标3： |
2017年-2月21日-2018年3月21日资金管理费21.19万元 |
已完成支付 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
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| 指标3： |
|
|
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| 时效指标 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
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| 成本指标 |
指标1： |
|
|
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| 指标2： |
|
|
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| 指标3： |
|
|
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| …… |
|
|
|
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
根据协议回报方式，支付股本回报资金 |
依据合同支付 |
||
| 指标2： |
根据协议回报方式，支付资金管理费 |
依据合同支付 |
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| 指标3： |
|
|
||||
| 社会效益 |
指标1： |
建设基础公共设施 |
建设基础公共设施 |
|||
| 指标2： |
保证基础公共设施保质保量完成 |
保证基础公共设施保质保量完成 |
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| 指标3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
对环境无污染 |
对环境无污染 |
|||
| 指标2： |
对周遭没有造成影响 |
对周遭没有造成影响 |
||||
| 指标3： |
没有产生生产生活垃圾 |
没有产生生产生活垃圾 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
支持企业建设公共设施 |
支持企业建设公共设施 |
|||
| 指标2： |
公共设施经营权带来收益 |
公共设施经营权带来收益 |
||||
| 指标3： |
监督企业建设公共设施 |
监督企业建设公共设施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计本单位领导满意100% |
实际本单位领导满意100% |
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| 指标2： |
预计建设单位满意100% |
实际建设单位满意100% |
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| 指标3： |
预计上级单位满意100% |
实际上级单位满意100% |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类06款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）06（款）04（项）预算改革业务：指反映为财政部门用于预算改革方面的支出。201（类06（款）05(项)财政国库业务：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。201(类)06(款)08(项)财政委托业务支出：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。201(类)06(款)99(项)其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。204(类)99(款)01(项)其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出：指其他用于普通教育方面的支出。206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出：指其他科学技术支出用于科技方面的支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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