新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、市和我区有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，提出我区工业和信息化、大数据发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，信息化和工业化融合。
2、拟订工业和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划，拟订我区产业政策并组织实施和监督检查；拟订有关规范性文件并组织实施。
3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责工业经济运行和产业安全有关工作。
4、负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民用爆炸物品安全生产管理；指导、监督工业领域安全生产工作。
5、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；研究和规划技术改造项目投资方向，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造投资项目备案工作。
6、组织实施工业和信息化领域技术创新，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责实施国家、自治区、市重大产业技术开发项目；组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。
7、推进工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；参与上市公司的培育推荐；负责组织协调减轻企业负担工作。
8、拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业领域节能减排综合协调和监督管理工作。
9、统筹推进信息化应用推广工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。
10、指导电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。
11、统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作，研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。
12、拟订大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范和考核体系；围绕“智慧城市”建设，推动建立全社会大数据形成机制；统筹推动大数据库建设；指导、协调各部门、各行业数据资源建设，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。
13、开展工业、信息化、大数据的对外合作与交流。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局单位2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入951.8万元，与上年相比，增加951.8万元，增长100%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位；本年支出431.95万元，与上年相比，增加431.95万元，增长100%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入951.8万元，其中：财政拨款收入951.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出431.95万元，其中，基本支出46.39万元，占10.74%；项目支出385.56万元,占89.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入951.8万元，与上年相比，增加951.8万元，增长100%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位。财政拨款支出431.95万元，与上年相比，增加431.95万元，增长100%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数643万元,决算数951.8万元，预决算差异率48.03%，主要原因是企业扶持资金大幅增加。财政拨款支出年初预算数643万元，决算数431.95万元，预决算差异率-32.82%，主要原因是今年年中机构改革新成立单位，人员变动较大，各别项目未能如期开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出431.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010401行政运行42.26万元；
2010402一般行政管理事务0.49万元；
2010404战略规划与实施0.19万元；
2010499其他发展与改革事务支出19.04万元；
2049901其他公共安全支出2.42万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.71万元；
2150204纺织业364.89万元；
2160299其他商业流通事务支出0.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.39万元，其中：人员经费42.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.91万元，包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局单位机关运行经费支出3.91万元，比上年增加3.91万元，增长100%。主要原因是今年年中机构改革新成立单位。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金385.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：一是加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
大数据、云计算、电子商务基地尾款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）工业和信息化局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
106.00 |
8.40 |
8.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
106.00 |
8.40 |
8.40 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据2019年制订高新区大数据产业发展规划（包含大数据产业路线图）、行动计划及扶持政策意见，明确大数据发展思路目标、步骤、阶段性政策体系，推动我区大数据研究、应用和产业等工作。 |
委托新疆高新智慧大数据信息技术有限公司提供业务外包管理服务，完成以下工作：1、智力服务 2、咨询服务 3、技术服务工作 4、与专业内容相关的一般事务性工作 5、安排的其他专业性材料的编写等工作和其他相关事务性工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
聘用人才数量 |
≥3人 |
3人 |
15 |
15 |
||
| 质量指标 |
资金合规支付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
资金到位及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
8.4 |
8.4 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
整合大数据，提高我区各单位工作效率 |
有效 |
部分达成 |
25 |
20 |
该项目暂未验收，无法支付。 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目运维服务时间 |
≥1年 |
0% |
5 |
0 |
该项目暂未验收，无法支付。 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
用户反馈满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
90.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工业企业安全生产、节能减排经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）工业和信息化局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60.00 |
4.28 |
4.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
60.00 |
4.28 |
4.28 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 追求各类事故最大限度不发生，不损害企业及其员工利益健康。深入开展安全标准化管理，开展安全生产和消防检查工作，完善网格化监管工作。遵循以人为本的原则，加强企业安全生产及节能减排培训，努力提高辖区规上工业企业的安全素质，在我局管辖企业各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。 |
落实安全生产宣传与培训工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
落实安全生产宣传工作 |
≥4次 |
4次 |
15 |
15 |
||
| 组织开展安全生产相关培训 |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
重大事故隐患监查和安全专项整治 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
安全生产大检查 |
≥120天 |
60天 |
5 |
3 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 成本指标 |
项目经费支出（万元） |
4.28 |
4.28 |
10 |
10 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
降低各类安全生产事故 |
有效 |
部分有效 |
10 |
6 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
|||
| 总分 |
100 |
94.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
中小企业服务费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）工业和信息化局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
30.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
30.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为中小企业发展提供财务管理、技术咨询、企业管理等专业咨询服务和培训，帮助中小企业有效提高经济效益，提升企业竞争力。 |
完成对中小企业的咨询和培训次数 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
咨询和培训次数 |
≥2次 |
3次 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金按时支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
支付会员费 |
3万元/年 |
3万 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
有效提升社会服务能力 |
有效 |
部分有效 |
15 |
5 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
调查参加培训企业满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立单位人员变动较大，项目未能如期开展。 |
|||
| 总分 |
100 |
90.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财建〔2018〕707号-预拨2018年度纺织服装业专项资金（第三批） |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）工业和信息化局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
379.20 |
379.20 |
364.90 |
10 |
96.23% |
9.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
|||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
379.20 |
379.20 |
364.90 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 严格按照《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法》有关规定，落实好自治区发展纺织服装产业带动就业各项补贴政策，加强资金管理，提高资金使用效益，严格审核企业申报补贴材料，区工信局负责企业产量、销售量、库存量等基本情况的审核。 |
促进纺织服装产业持续健康纺织，及时足额向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
纺织服装企业数 |
4家 |
4家 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 补贴金额（万元） |
379.2 |
364.9 |
10 |
9 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金到位实效 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 成本指标 |
降低企业成本，减轻企业负担 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
纺织服装产业带动就业 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
园区发展力持续增长 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财建（2017）667号预拨2016年四季度纺织服装业专项补贴 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）工业和信息化局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
|||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 严格按照《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法》有关规定，落实好自治区发展纺织服装产业带动就业各项补贴政策，加强资金管理，提高资金使用效益，严格审核企业申报补贴材料，区工信局负责企业产量、销售量、库存量等基本情况的审核。 |
促进纺织服装产业持续健康纺织，及时足额向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
纺织服装企业数 |
1家 |
1家 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 补贴金额（万元） |
0.96 |
0.96 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金到位实效 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 成本指标 |
降低企业成本，减轻企业负担 |
有效 |
部分有效 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
纺织服装产业带动就业 |
有效 |
部分有效 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
园区发展力持续增长 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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