乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）根据管委会（区人民政府）授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向管委会（区人民政府）报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责；指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；配合有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核，根据其经营业绩进行奖惩，并对企业负责人任免提出意见和建议；建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（四）指导推进国有企业改进和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善做监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国与资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（九）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入65,350.53万元，与上年相比，增加65,313.02万元，增长174,121.62%，主要原因是:本年新增2个在建工程项目。本年支出65,297.91万元，与上年相比，增加65,261.49万元，增长179,191.35%，主要原因是:本年新增2个在建工程项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入65,350.53万元，其中：财政拨款收入65,350.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出65,297.91万元，其中：基本支出113.55万元，占0.17%；项目支出65,184.36万元，占99.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入65,350.53万元，与上年相比，增加65,313.17万元，增长174,821.12%，主要原因是：本年新增2个在建工程项目。财政拨款支出65,297.91万元，与上年相比，增加65,261.64万元，增长179,932.84%，主要原因是：本年新增2个在建工程项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数120.49万元，决算数65,350.53万元，预决算差异率54,137.31%，主要原因是：本年新增2个在建工程项目。财政拨款支出年初预算数120.49万元，决算数65,297.91万元，预决算差异率54,093.63%，主要原因是:本年新增2个在建工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出151.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行91.98万元；

2010302一般行政管理事务14.03万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.75万元；

2049901其他公共安全支出14.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元；

2130599其他扶贫支出22.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.55万元，其中：

人员经费110.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.80万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入65,146.83万元，与上年相比，增加65,146.83万元，增长100.00%,主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出65,146.83万元。与上年相比，增加65,146.83万元，增长100.00%,主要原因是：……。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位机关运行经费支出2.80万元，比上年增加2.79万元，增长27,900.00%，主要原因是本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金65184.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理运行有效，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握；二是注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传，充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是督促各实施单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并剔除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附表1：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		安置南疆四地州转移机油劳动力人员自治区专项扶贫资金
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		22.75	22.75		22.75		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		22.75	22.75		22.75		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			12	12	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			22.75	22.75	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

附表2：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		访惠聚人员补助费
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		14.03	14.03		14.03		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		14.03	14.03		14.03		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			12	12	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			14.03	14.03	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

附表3：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		国资国企改革工作经费
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		25.00	0.75		0.75		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		25.00	0.75		0.75		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阶段性有效推动国资国企改革工作。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放次数			1	1	10		10.0
			召开专项会议次数			6	6	10		10.0
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10		10.0
		时效指标	资金及时到位率			100%	100%	5		5.0
			工作经费支付及时率			100%	100%	5		5.0
		成本指标	工作经费标准			0.75	0.75	10		10.0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	推动国资国企改革			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	为国资国企改革提供服务期限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

附表4：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		乌财债（2020）21号2020年自治区第三批地方政府债券（新增专项债券）生物医药加速器项目
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3597.16	3597.16		3597.16		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3597.16	3597.16		3597.16		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			12	12	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			3597.16	3597.16	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

附表5：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		乌财债（2020）21号2020年自治区第三批地方政府债券（新增专项债券）小微企业创新园（二期）
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		11920.12	11920.12		11920.12		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		11920.12	11920.12		11920.12		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			12	12	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			11920.12	11920.12	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

附表6：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		乌财债（2020）46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算（生物医药加速器项目，全额资本金）
主管部门							实施单位		国有资产监督管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		49629.55	49629.55		49629.55		10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		49629.55	49629.55		49629.55		—		—	—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			12	12	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			49629.55	49629.55	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》