2015年高新区国库集中收付中心决算公开
2015年高新区国库集中收付中心决算公开
第一部分 单位部门概况
一、部门基本情况
（一）主要职能
建立健全中心会计核算和国库收付业务工作，强化内部制约机制，落实日常单位财务核算情况，保证会计工作依法进行和会计资料的真实、完整。
国库集中收付中心负责财政国库管理改革是整个财政管理的有机组成部分，是预算执行的制度性保障。改革现行财政国库管理是规范政府收支行为、加强财政资金管理的一项根本性变革，具有重大的政治意义、经济意义和社会意义。
（二）机构及人员编制
乌鲁木齐高新技术产业开发区国库集中收付中心，是乌鲁木齐高新区办公室下属全额拨款事业单位，正科级单位，办公地点在乌鲁木齐市高新街258号，编制人数13人，在职从业人员4人，退休人员1人。年底实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（三）2015年重点工作任务介绍
财政国库管理和改革工作，于2006年开始全面推进国库集中支付改革。根据高新区人员机构小，一人多岗的实际情况，本着先易后难的原则，对10个部门27家预算单位进行改革试点，主要是以财政直接支付方式进行了试点，其中对2家预算单位进行授权支付试点。
在继续推行和完善国库集中支付制度建设的基础上,进一步拓宽国库集中支付业务范围。一是逐步增加了对工资、津贴、住房公积金、奖金、社保、政府采购以及能够用直接支付方式的项目资金通过国库集中支付业务支付。方便了预算单位用款，减少了资金沉淀，提高了资金使用透明度，增强了预算执行约束力和运行效率。二是充分利用金财网络平台，加强财政国库集中支付系统建设。2006年利用财政金财网络平台，搭建了国库集中支付软件信息系统平台。目前，支付系统运行情况良好，为我区财政国库集中支付业务的高效、规范运作，提供了重要的技术支持。三是在资金安全管理方面，随着财政国库改革的不断深入，改革内容多、业务多、要求高，财政资金管理方式新旧同存等原因，给财政资金安全带来隐患。为加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，财政局领导十分重视财政资金安全工作，不断完善和加强财政制度建设和内部管理工作，制定和修订了新的管理制度和岗位职责，不断优化岗位设置，保障财政资金的安全运行。
截至目前，通过国库集中支付资金支出70亿元，其中：直接支付业务资金69.33亿元，授权支付业务资金1452.9万元。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年高新区国库收付中心决算总收入1320619.26元，其中：财政拨款收入1318842.15元，占总收入的99.87%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1444578.84元，其中：基本支出1444578.84万元，占总支出的100％。
（一）基本支出情况。
2015年用于本部门正常运转的日常支出为1444578.84元，包括工资福利支持，商品服务支出和对个人家庭补助支出等人员经费支出占基本支出的100％，与上年对比增加14万,主要是因为工作人员工资结构变动和住房公积金增加。
（二）项目支出情况。
2015年用于本部门项目支出为0元。
三、结转结余情况说明
2015年末本中心结转结余数为89576.81元，全部为基本结转的事业运行经费支出，比上年减少58%，主要原因本年支出占用往年结余。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车费用0元。公务接待经费决算0元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
高新区国库收付中心
2016-8-18
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