2018年度高新区（新市区）国库集中收付中心决算公开说明
2018年度高新区(新市区）国库集中收付中心部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、基本职能
配合国库部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；从事拨款方式改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作；负责未移交预算单位的会计核算工作。
2、主要业务
（一）根据统一制定的代理银行标准，选择代理银行；委托代理银行办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等业务。
（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，按照规定程序审核预算单位支付申请，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。
（三）负责对财政性资金集中支付过程的监控，确保财政资金支付安全、及时、准确，管理国库支付信息，汇总并及时向国库科提供财政资金直接支付、授权支付额度的清算信息和各部门的支付信息。
（四）负责各预算单位预算支出的账务处理，并定期与国库科、代理银行和预算单位对账。
（五）负责未移交各预算单位的会计核算工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区(新市区）国库集中收付中心决算包括高新区(新市区）国库集中收付中心部门本级决算、无所属决算单位。
纳入高新区(新市区）国库集中收付中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区(新市区）国库集中收付中心 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入512.17万元,与上年相比，减少183.13万元，降低26.36%，增减变化主要原因是：项目支出减少；支出543.99万元，与上年相比，减少35.16万元，降低6.07%，增减变化主要原因是：办公经费缩减；结余92.85万元，与上年相比，减少31.82万元，降低25.52%。增减变化主要原因是：本年经费支出大于收入，支出上年结转结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计512.17万元，其中：财政拨款收入511.9万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.27，占0.05%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数575.19万元，决算数512.17万元，预决算差异率-10.96%，差异主要原因是：项目支出减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计543.99万元，其中：基本支出543.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数575.19万元，决算数543.99万元，预决算差异率-5.42%，差异主要原因：项目支出减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入511.9万元，与上年相比，减少183.4万元，降低26.38%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出543.99万元，与上年相比，减少35.16万元，降低6.07%，增减变化的主要原因是：办公经费缩减。其中：基本支出543.99万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余92.39万元，与上年相比，减少32.09万元，降低25.78%。增减变化的主要原因是：本年经费支出大于收入，支出上年结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数575.19万元，决算数511.9万元，预决算差异率-11%，差异主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出年初预算数575.19万元，决算数543.99万元，预决算差异率-5.42%，差异主要原因是：项目支出减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入511.9万元。与上年相比，减少183.4万元，降低26.38%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出543.99万元，与上年相比，减少35.16万元，降低6.07%，增减变化的主要原因是：增加巡逻补助费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出426.57万元，公共安全支出72.68万元，社会保障和就业支出44.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出445.41万元，对个人和家庭的补助支出79.59万元，商品和服务支出18.55万元，资本性支出0.45万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数575.19万元，决算数511.9万元，预决算差异率-11%，差异主要原因是：项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数575.19万元，决算数543.99万元，预决算差异率-5.42%，差异主要原因是：项目支出减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余92.85万元。与上年相比，减少31.82万元，降低25.52%。
其中财政拨款结转结余92.39万元。与上年相比，减少32.09万元，降低25.78%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区(新市区）国库集中收付中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区(新市区）国库集中收付中心国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区(新市区）国库集中收付中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19万元，比上年减少51.86万元，减少73.19%，主要原因是：委托业务费减少。
2018年度高新区(新市区）国库集中收付中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值12.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）50（项）：指一般公共服务支出财政事务事业运行。204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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