乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、研究幼儿园、中小学教育理论、提高教学质量。

2、教学研究、教育指导、教学业务管理、教材建设、评价建设、课题研究、教师培训，属于全额拨款事业单位。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设7处室，分别是：办公室、小教室、中教师、综合办、双语办、科训室、骨干研修室，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位编制人数30人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制30人。新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位实有在职人数28人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员28人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市新市区教研室2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入697.97万元，与上年相比，增加145.58万元，增长26.35%，增减变化主要原因是增加新增人员4人，导致人员经费收入增加，同时由于财政支出预算口径调整从而导致收入与往年相比增加；支出643.03万元，与上年相比，增加68.69万元，增长11.96%，增减变化主要原因是1、2017年新增人员4人，导致人员经费支出增加34.32万元。2、由于本年教研室加大教研员的业务能力提高和辖区学校教师师资力量的培训从而导致2017年公用经费比2016年支出增加34.37万元；结余68.16万元，与上年相比，增加54.95万元，增长415.94%，增减变化主要原因是年末有未发放的奖励性绩效、第十三月工资和1万元的30%部分。

与预算相比情况：2017年度预算收入545.72万元，本年收入与预算相比，增加152.25万元，增长27.9%；预算支出545.72万元，本年支出与预算相比，增加97.31万元，增长17.83%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计697.97万元，其中：财政拨款收入697.77万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.03%。本年收入增减变化主要原因是新增人员4人，导致人员经费收入增加，同时由于财政支出预算口径调整从而导致收入与往年相比增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入545.72万元，本年收入与预算相比，增加152.25万元，增长27.9%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计643.03万元，其中，基本支出643.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是1、新增人员4人，导致人员经费支出增加34.32万元。2、由于2017年教研室加大教研员的业务能力提高和辖区学校教师师资力量的培训从而导致2017年公用经费比2016年支出增加34.37万元。

与预算相比情况：预算支出545.72万元，本年支出与预算相比，增加97.31万元，增长17.83%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入697.77万元，与上年相比，增加145.49万元，增长26.34%，增减变化主要原因是新增人员4人，导致人员经费支出增加，同时由于财政支出预算口径调整从而导致收入与往年差相比增加。财政拨款支出642.82万元，与上年相比，增加68.6万元，增长11.95%。其中：基本支出642.82万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是1、新增人员4人，导致人员经费支出增加34.32万元。2、由于2017年教研室加大教研员的业务能力提高和辖区学校教师师资力量的培训从而导致2017年公用经费比2016年支出增加34.37万元。财政拨款结转结余68.16万元，与上年相比，增加54.95万元，增长415.94%，增减变化主要原因是有未发放的奖励性绩效、第十三月工资和1万元的30%部分。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入545.72万元，本年收入与预算相比，增加152.05万元，增长27.86%；预算财政拨款支出545.72万元，本年支出与预算相比，增加97.1万元，增长17.79%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出642.82万元，与上年相比，增加68.6万元，增长11.95%。增减变化主要原因是1、新增人员4人，导致人员经费支出增加34.32万元。2、由于2017年教研室加大教研员的业务能力提高和辖区学校教师师资力量的培训从而导致2017年公用经费比2016年支出增加34.37万元。其中：按功能分类科目。2049901其他公共安全支出支出64.74万元，2050199其他教育管理事务支出支出486.08万元，2059999其他教育支出支出20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元，按经济分类科目，工资福利支出442.57万元，商品和服务支出52.94万元，对个人和家庭的补助141.35万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出5.96万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出545.72万元，本年支出与预算相比，增加97.1万元，增长17.79%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余68.16万元。与上年相比，增加54.95万元，增长415.94%。

其中财政拨款结转结余68.16万元。与上年相比，增加54.95万元，增长415.94%，增加原因是年末有未发放的奖励性绩效、第十三月工资和1万元的30%部分。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位机关运行经费支出58.91万元，比上年增加34.29万元，增长139.25%。主要原因是2017年教研室加大对教研员和辖区学校教师能力的培训，外派教研员到内地交流及聘请专家对辖区学校教师的授课，从而导致1、2017年专用材料费比2016年增加3万元：2、劳务费比2016年增加3.3万元；3、差旅费、培训费等支出比上年增加12万元，4、办公费比上年增加3.2万元；5、印刷费等其他支出比上年增加12.8万元。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计162.89万元，其中：流动资产99.08万元，固定资产63.81万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值63.81万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐市新市区教研室专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。205类01款99项其他教育管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。205类99款99项其他教育支出：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

第四部分新疆乌鲁木齐市新市区教研室单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》