乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第三十五小学

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款，管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十五小学2020年度，实有人数176人，其中：在职人员113人，离休人员0人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十五小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十五小学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、教务处、总务处、人事处、财务处、安保科、德育处、团委、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,653.48万元，与上年相比，增加395.00万元，增长17.49%，主要原因是:两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加。本年支出2,586.80万元，与上年相比，增加309.15万元，增长13.57%，主要原因是:两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加，随之工资福利支出、日常公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,653.48万元，其中：财政拨款收入2,642.11万元，占99.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.37万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,586.80万元，其中：基本支出2,370.61万元，占91.64%；项目支出216.19万元，占8.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,642.11万元，与上年相比，增加394.48万元，增长17.55%，主要原因是:两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加。财政拨款支出2,586.14万元，与上年相比，增加337.45万元，增长15.01%，主要原因是：两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加，随之工资福利支出、日常公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,088.12万元，决算数2,642.11万元，预决算差异率-26.53%，主要原因是：两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加，财政拨款收入人员经费增加。财政拨款支出年初预算数2,088.12万元，决算数2,586.14万元，预决算差异率-23.85%，主要原因是:两所新校区招生学生人数增加，教师人数增加，随之工资福利支出、日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,586.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2,411.43万元；

2050299其他普通教育支出27.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.39万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,369.95万元，其中：

人员经费2,114.05万元，包括：基本工资456.22万元、津贴补贴117.48万元、绩效工资600.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.39万元、职业年金缴费9.41万元、职工基本医疗保险缴费101.32万元、公务员医疗补助缴费25.55万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金121.19万元、其他工资福利支出432.91万元、退休费7.3万元、抚恤金5.84万元、生活补助89.3万元、奖励金4.29万元。

公用经费255.90万元，包括：办公费25.31万元、印刷费0.86万元、手续费0.23万元、水费8.22万元、电费12.57万元、邮电费5.24万元、取暖费62.66万元、物业管理费91.88万元、差旅费0.56万元、维修（护）费2.20万元、培训费1.90万元、专用材料费2.62万元、工会经费10.70万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他商品和服务支出16.63万元、办公设备购置11.58万元、其他资本性支出1.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.64万元，比上年增加0.81万元，增长97.59%，主要原因是三校区共用车辆，疫情原因核酸检测送检，增加用车次数。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100.00%，比上年增加0.81万元，增长97.59%，主要原因是三校区共用车辆，疫情原因核酸检测送检，增加用车次数；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.64万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车燃油费、维修费、保险费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.64万元，预决算差异率-26.79%，主要原因是：三校区共用车辆，疫情原因核酸检测送检，增加用车次数。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）费”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置费”经费预算；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.64万元，预决算差异率-26.79%，主要原因是：三校区共用车辆，疫情原因核酸检测送检，增加用车次数；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待费”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市第三十五小学单位日常公用经费 255.90万元，比上年减少230.41万元，降低47.38%，主要原因是受疫情影响，学校有些项目未开展，导致经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋8,834.64（平方米），价值542.34万元。车辆2辆，价值54.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：三所学校校园用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金216.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难学生餐食得到保障，疫情期间各项防疫物资到位，阻碍疫情的传播，有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，减轻了学生经济负担，大大促进了学校可持续发展能力；三是班主任费及时发放，极大的调动了班主任工作的积极性，有利于班级管理的加强，有效保障班主任待遇，发展教师队伍，保证了教育教学工作稳布发展。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》