乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度乌鲁木齐市第七十六中学部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、实施九年义务教育

2、促进基础教育发展

3、小学、初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十六中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十六中学部门本级决算，无下属单位决算。

纳入乌鲁木齐市第七十六中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2450.15万元,与上年相比，减少404.17万元，降低14.16%，增减变化主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有所减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。支出2671.57万元，与上年相比，增加60.41万元，增长2.31%，增减变化主要原因是：人员增加，2017年在编人员是109人，2018年在编人员增加到119人。结余78.61万元，与上年相比，减少321.42万元，降低80.35%。增减变化的主要原因是：2018年上缴财政100万元，新增在职人员社保、公积金及相关费用财政没有拨款，用结余支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2450.15万元，其中：财政拨款收入2436.52万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.64万元，占0.56%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2469.57万元，决算数2450.15万元，预决算差异率-0.79%，差异主要原因2018年公务员医疗一次性注入未拨付，导致预算数和决算数出现差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2671.57万元，其中：基本支出2671.57万元，占100%；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2469.57万元，决算数2671.57万元，预决算差异率8.18%，差异主要原因是2018年职工增资，在职人员增加，支付保安工资等不在2018年预算中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2436.52万元，与上年相比，减少316.28万元，降低11.49%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有所减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。财政拨款支出2660.19万元，其中：基本支出2660.19万元，项目支出0万元。与上年相比，增加150.56万元，增加6%，增加的主要原因是：2018年新增在职人员，费用增加。财政拨款结转结余76.35万元，与上年相比，减少323.68万元，降低80.91%。增减变化主要原因是：2018年上缴财政100万元，新增在职人员社保及公积金财政未拨付，增加费用从结余支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2469.57万元，决算数2436.52万元，预决算差异率-1.34%，差异主要原因公务员一次性医疗注入未拨付，新增人员相关费用为拨付。财政拨款支出年初预算数2469.57万元，决算数2660.19万元，预决算差异率7.72%，差异主要原因新增在职人员相关经费支出和维修支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2436.52万元。与上年相比，减少316.28万元，降低11.49%。增减变化的主要原因是：2017年末财政拨付了当年的绩效工资，而2018年末财政未当年拨付绩效工资；2018年比2017年减少了公务员医疗一次性注入经费的拨款；我校学生人数较2017年有减少，对应财政投入我校的公用经费也减少。一般公共预算财政拨款支出2660.19万元。与上年相比，增加150.56万元，增长6.00%，增加变化的主要原因是：2018年在职人员增加，费用增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出2440.47万元，208社会保障和就业支出219.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2060.31万元，302商品服务支出428.50万元，303对个人和家庭的补助支出162.44万元，310资本性支出8.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2469.57万元，决算数2436.52万元，预决算差异率-1.34%，差异主要原因是2018年公务员医疗一次性注入未拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2469.57万元，决算数2660.19万元，预决算差异率7.72%，差异主要原因是2018年职工增资，在职人员增加，支付安保工资等不在2018年预算中。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余78.61万元，与上年相比，减少321.42万元，降低80.35%。

其中财政拨款结转结余76.35万元，与上年相比，减少323.68万元，降低80.91%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.30元，比上年减少0.12万元，降低4.96%，减少原因是厉行节约，燃油费减少，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是和上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低4.96%，降低主要原因：厉行节约，减少用车次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是和上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第七十六中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.30万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.30万元。主要用于车辆维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要内容是：无此项支出。乌鲁木齐市第七十六中学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.30万元，预决算差异率-2.54%，差异原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.30万元，预决算差异率-2.54%，差异主要原因：厉行节约，压缩开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市第七十六中学单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一样，无此项支出

2018年度乌鲁木齐市第七十六中学（事业单位）日常公用经费437.45万元，比上年增加143.75万元，增加48.94%，主要原因是维修费、培训费、劳务费、水电费、专用材料费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值29.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额157.71万元。一是城乡义务教育保障机制资金，涉及预算金额135.56万元；二是班主任费，涉及预算金额22.15万元。

班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.23万元，执行数为40.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：教师队伍。

城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135.56万元，执行数为135.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。

                   第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》