2018年度乌鲁木齐市第七十八中学 部门决算公开说明
2018年度乌鲁木齐市第七十八中学部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施小学义务教育；
2.促进基础教育发展；
3.小学学历教育（相关社会服务），属于全额拨款事业单位。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十八中学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十八中学部门本级决算，无所属单位决算。
纳入乌鲁木齐市第七十八中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
乌鲁木齐市第七十八中学 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2135.25万元，与上年相比，减少492.49万元，降低18.74%，增减变化主要原因是1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款；2、2017年收到2016年、2017年财政拨付医保一次性注入资金；3、2017年收到奖励性绩效款。支出2287.66万元，与上年相比，减少104.53万元，降低4.37%，增减变化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用。结余143.09万元，与上年相比，减少152.41万元，降低51.58%，增减变化主要原因是上年未完成项目本年已完成。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2135.25万元，其中：财政拨款收入2121.51万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.74万元，占0.64%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2151.58万元，决算数2135.25万元，预决算差异率-0.76%，差异主要原因2018年的奖励性绩效在2019年拨付，导致预算数和决算数出现差异。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2287.66万元，其中，基本支出2287.66万元，占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2151.58万元，决算数2287.66万元，预决算差异率6.32%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效尚未发放完成。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2121.51万元，与上年相比，减少380.52万元，降低15.21%，增减变化主要原因是：1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款；2、2017年收到2016年、2017年财政拨付医保一次性注入资金；3、2017年收到奖励性绩效款。财政拨款支出2273.92万元，与上年相比，减少104.43万元，降低4.37%，增减变化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用。其中：基本支出2273.92万元，项目支出0万元。政拨款结转结余143.09万元，与上年相比，减少152.41万元，降低51.58%，增减变化主要原因上年未完成项目已完工。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2151.58万元，决算数2121.51万元，预决算差异率-1.40%，差异主要原因2018年的奖励性绩效在2019年拨付，导致预算数和决算数出现差异。财政拨款支出年初预算数2151.58万元，决算数2273.92万元，预决算差异率5.69%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效尚未发放完成。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2121.51万元。与上年相比，减少380.52万元，降低15.21%。增减变化的主要原因是：1、2017年收到财政拨付2014年10月-2015年12月个人养老保险及职业年金款；2、2017年收到2016年、2017年财政拨付医保一次性注入资金；3、2017年收到奖励性绩效款。2018年度一般公共预算财政拨款支出2273.92万元，与上年相比，减少104.53元，降低4.57%。增减变化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入资金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出2088.36万元，208社会保障和就业支出185.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1745.01万元，302商品和服务支出318.46万元,303对个人和家庭的补助151.24万元, 307债务利息及费用支出0万元，309资本性支出（基本建设）0万元，310资本性支出59.21万元，311对企补助（基本建设）0万元,312对企业补助0万元，313对社会保障基金补助0万元，399其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2151.58万元，决算数2121.51万元，预决算差异率-1.40%，差异主要原因财政将2018年的奖励性绩效在2019年拨付，而预算在2018年。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2151.58万元，决算数2273.92万元，预决算差异率5.69%，差异主要原因是2018年的奖励性绩效尚未发放完成。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余143.09万元，与上年相比，减少152.41万元，降低51.58%。
其中财政拨款结转结余143.09万元，与上年相比，减少152.41万元，降低51.58%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算2.30万元，比上年增加2.30万元，增长100%，增加原因是上年度无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费2.30万元，占0%，比上年增加2.30万元，增加100%。增加原因是上年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市第七十八中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费2.30万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.30万元，主要用于校车正常运行加油保险开支等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。乌鲁木齐市第七十八中学国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.30万元，预决算差异率2.54%，差异主要原因是厉行节约，燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数万元，决算数万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.3万元，预决算差异率2.54%，差异主要原因厉行节约，燃油费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度乌鲁木齐市第七十八中学（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
2018年度乌鲁木齐市第七十八中学（事业单位）日常公用经费支出377.67万元，比上年增加139.95万元，增长58.87%。主要原因是维修费、物业管理费及安保劳务费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额59.21万元，其中：政府采购货物支出59.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额187.858万元。一是城乡义务教育保障机制资金，涉及预算金额162.668万元；二是班主任费，涉及预算金额25.19万元。
城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162.668万元，执行数为162.668万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
城乡义务教育保障机制资金 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第七十八中学 |
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| 项目资金 |
年度资金总额：162.668 |
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| 其中：财政拨款162.668 |
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| 其他资金 |
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| 总 |
年度目标 |
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| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成 |
数量指标 |
指标1：学生人数 |
2351人 |
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| 指标2： |
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| 质量指标 |
指标1：公用经费享受比例 |
100% |
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| 指标2： |
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| 时效指标 |
指标1：资金下达时间 |
2018年 |
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| 指标2： |
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| 成本指标 |
指标1：公用经费标准 |
普通小学600元/人/年 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 项目效益 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：维护学校正常运转 |
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| 指标2：减轻学生家长负担 |
学生家庭不需要想学校交一分钱 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 可持续影响 |
指标1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 |
入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求 |
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| 指标2：教师 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：学生满意率 |
90% |
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| 指标2：家长满意率 |
90% |
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| 指标3：教育局满意率 |
95% |
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| 指标4：教师满意率 |
95% |
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班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障机制资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.19万元，执行数为25.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：稳教师队伍，改善不愿意当班主任情况。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
班主任费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市第七十八中学 |
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| 项目资金 |
年度资金总额：25.29 |
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| 其中：财政拨款25.29 |
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| 其他资金 |
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| 总 |
年度目标 |
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| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成 |
数量指标 |
指标1：班主任人数 |
48人 |
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| 指标2：月数 |
10个月 |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1：班主任费享受比例 |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1：资金下达时间 |
2018年 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1：班主任费费标准 |
普通小学482元/人/年 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 项目效益 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：保障班主任待遇 |
使班主任劳有所得、多劳多得 |
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| 指标2：保证教学管理 |
稳教师队伍 |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：教师 |
让不愿意当班主任情况能有所改观 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：教育局满意率 |
95% |
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| 指标2：教师满意率 |
95% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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