乌鲁木齐国家高新区（新市区）

关于2018年高新区（新市区）财政预算调整方案二(草案）的报告

财政局局长 王柯南

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次常委会报告我区2018年度财政预算调整方案，请予审查和批准。

一、一般公共预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第三次会议审议批准，一般公共预算收入总计1,174,777万元，其中：一般公共预算收入1,019,200万元，上级补助收入63,684万元（（其中：返还性补助45,015万元，一般性转移支付补助18669万元），调入资金86,555万元（调入预算稳定调节基金8,975万元，从政府性基金预算调入77,580万元），上年结余5,338万元。支出总计1,174,777万元，其中：一般公共预算支出650,535万元，上解支出524,242万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）一般公共预算收支调整情况

一般公共预算收入总计增加321,283万元，相应增加支出321,283万元。预算调整项目如下：

1、一般公共预算收入。2018年一般公共预算收入1,040,775万元，年初预算1,019,200万元，增加21,575万元，相应增加支出21,575万元。

2、财政转移支付补助。2018年上级财政对我区转移支付补助240,134万元，年初预算63,684万元，增加176,450万元，相应增加支出176,450万元。

（1）返还性补助39,263万元，年初预算45,015万元，减少5,752万元，相应减少支出5,752万元。

（2）一般性转移性支付补助22,798万元，年初预算18,669万元，增加4,129万元，相应增加支出4,129万元。

（3）2018年市财政下达各类专项转移支付资金178,073万元，相应增加支出178,073万元，根据《中华人民共和国预算法》要求，向人大常委会报告，不列入预算调整范围。

3、调入资金。根据自治区贯彻落实深化财税体制改革总体方案实施意见中“对部门征收入库的政府性基金，按不低于20%的比例统一调入公共财政预算”的要求，年初已列入预算77,580万元，由于2018年基金收入调增及财政专户调入，增加43,258万元，相应增加支出43,258万元。

4、债务转贷收入。2018年置换债券增加80,000万元，相应增加地方政府一般债券还本支出80,000万元。

5、债务还本支出。2015年置换债券3,000万元到期归还，增加地方政府一般债券还本支出3,000万元。

6、上解上级支出。上解上级支出529,946万元，年初预算524,242万元，增加5,704万元。

7、一般公共预算支出。一般公共预算支出883,114万元，年初预算650,535万元，预算调整后，一般公共预算支出增加232,579万元。

8、调入预算稳定调节基金、上年结余未发生预算调整，为年初预算数。

（三）一般公共预算平衡情况

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计1,496,060万元。其中：一般公共预算收入1,040,775万元，上级补助收入240,134万元，地方政府一般债券转贷收入80,000万元，上年结余5,338万元，调入资金120,838万元,调入预算稳定调节基金8,975万元。一般公共预算支出总计1,496,060万元。其中：一般公共预算支出883,114万元，上解上级支出529,946万元，地方政府一般债务还本支出83,000万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第三次会议审议批准，政府性基金收入总计383,200万元，其中：政府性基金收入383,200万元。政府性基金支出总计383,200万元，其中：政府性基金支出272,742万元，上解支出32,878万元，调出资金77,580万元（调入一般公共预算）。收支相抵，当年收支平衡。

（三）政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算收入增加376,320万元，相应增加预算支出376,320万元。预算调整项目如下：

1、政府性基金收入601,851万元，年初预算383,200万元，增加218,651万元，相应增加支出218,651万元。

2、政府性基金补助收入。市财政下达各类专项转移支付资金7,669万元，相应增加支出7,669万元。

3、债务转贷收入。在核定的高新区（新市区）2018年地方政府新增专项债务限额内，落实新市区第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准的预算调整方案，新增专项债务转贷收入150,000万元，相应增加政府性基金支出150,000万元。

4、政府性基金支出。政府性基金支出352,865万元，

第一次调整预算422,742万元，此次调整后，政府性基金支出减少69，877万元。

5、上解上级支出。政府性基金上解支出247，845万元，

年初预算32,878万元，预算执行中，市财政增加我区专项上解，支出增加214,967万元。

6、调出资金。政府性基金调出资金120,370万元，年

初预算77,580万元，调出资金增加42,790万元。

7、债务还本支出。2015年专项债券38,440万元到期归还，增加地方政府一般债券还本支出38,440万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入总计759,520万元。其中：政府性基金预算收入601,851万元，上级补助收入7,669万元，债券转贷收入150,000万元。政府性基金预算支出总计759,520万元。其中：政府性基金预算支出352,865万元，上解支出247,845万元，调出资金120,370万元，债务还本支出38,440万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第三次会议审议批准，社会保险基金收入总计7,538万元，其中：社会保险基金收入2,759万元，上年结余4,779万元。社会保险基金支出2,136万元。收支相抵，年终结余5,402万元。

（二）社会保险基金预算收支调整情况

1、社会保险基金收入。社会保险基金收入3，050万元，年初预算2,759万元，增加291万元。其中：保险费收入596万元，财政补贴收入2,406万元，其他各项收入48万元。

2、社会保险基金支出。社会保险基金支出2,399万元，年初预算2,136万元，增加263万元。

（三）社会保险基金预算平衡情况

经上述预算调整后，社会保险基金预算平衡情况：收入总计7,829万元，其中：社会保险基金收入3,050万元，上年结余4,779万元。社会保险基金支出2,399万元。收支相抵，年终结余5,430万元。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第三次会议审议批准，国有资本经营预算收入1,000万元，其中：利润收入1,000万元。国有资本经营预算支出1,000万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）国有资本经营预算收支调整情况

由于国有资本经营预算收入、支出2018年全部计入一般公共预算，调减收入、支出1,000万元。

（三）国有资本经营预算平衡情况

国有资本经营预算收入、国有资本经营预算支出当年为零。

以上报告，请予审查批准。