乌鲁木齐国家高新区（新市区）

关于2019年高新区（新市区）财政预算调整方案三（草案）的报告

财政局局长 柳亚君

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次常委会报告我区2019年度财政预算调整方案，请予审查和批准。

一、一般公共预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第四次会议审议批准，一般公共预算收入总计1,286,423万元，其中：一般公共预算收入1,092,800万元，上级补助收入56,452万元（（其中：返还性补助39,263万元，一般性转移支付补助17,189万元），调入资金134,900万元，上年结余2,271万元。支出总计1,286,423万元，其中：一般公共预算支出699,755万元，上解上级支出561,624万元，债务还本支出25,044万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）一般公共预算收支调整情况

1、一般公共预算收入。2019年一般公共预算收入年初预算1,092,800万元，调减9,276万元，相应减少一般公共预算支出9,276万元。

2、财政转移支付补助。2019年上级财政对我区转移支付补助年初预算56,452万元，增加105,467万元，相应增加一般公共预算支出105,467万元。

（1）返还性补助42,763万元，年初预算39,263万元，增加3,500万元，相应增加支出3,500万元。

（2）一般性转移性支付补助43,221万元，年初预算17,189万元，增加26,032万元，相应增加支出26,032万元。

（3）2019年市财政下达各类专项转移支付资金75,935万元，相应增加支出75,935万元，根据《中华人民共和国预算法》要求，向人大常委会报告，不列入预算调整范围。

3、调入资金。根据自治区贯彻落实深化财税体制改革总体方案实施意见中“对部门征收入库的政府性基金，按不低于20%的比例统一调入公共财政预算”的要求，年初已列入预算134,900万元，由于2019年基金收入调减，减少32,881万元，相应减少一般公共预算支出32,881万元。

4、债务转贷收入。2019年再融资债券增加6,900万元，相应增加地方政府一般债券还本支出6,900万元。

5、债务还本支出。年初预算25044万元，调减地方政府一般债券还本支出2亿元，调增一般公共预算支出2亿元。

6、上解上级支出。上解上级支出524,027万元，年初预算561,624万元，减少37,597万元。

7、一般公共预算支出。年初预算699,755万元，预算调整后，一般公共预算支出增加120,907万元。

（三）一般公共预算平衡情况

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计1,356,633万元。其中：一般公共预算收入1,083,524万元，上级补助收入161,919万元，地方政府一般债券转贷收入6,900万元，上年结余2,271万元，调入资金102,019万元。一般公共预算支出总计1,356,633万元。其中：一般公共预算支出820,662万元，上解上级支出524,027万元，地方政府一般债务还本支出11,944万元，年终无结余。

二、政府性基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第四次会议审议批准，政府性基金收入总计673,010万元，其中：政府性基金收入673,000万元，上年结余10万元。政府性基金支出总计673,010万元，其中：政府性基金支出443,436万元，债务还本支出36,974万元，上解上级支出58,000万元，调出资金134,600万元（调入一般公共预算）。收支相抵，当年收支平衡。

（三）政府性基金预算收支调整情况

1、政府性基金收入年初预算673,000万元，减少164,391万元，相应减少政府性基金支出164,391万元。

2、政府性基金补助收入。市财政下达各类专项转移支付资金5,704万元，相应增加政府性基金支出5,704万元。

3、债务转贷收入。在核定的高新区（新市区）2018年地方政府新增专项债务限额内，落实新市区第十四届人民代表大会常务委员会第二十三会议、第二十五次会议批准的预算调整方案及新增再融资债券相应增加转贷收入320,000万元。

4、政府性基金支出年初预算443,436万元，两次调整预算281,000万元，此次调整后减少政府性基金支出130,513万元。

5、上解上级支出。政府性基金上解支出年初预算58,000万元，增加3,976万元。

6、调出资金。政府性基金年初预算134,600万元，调出资金减少32,870万元。

7、债务还本支出。年初预算36,974，增加地方政府一般债券还本支出39,720万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入总计834,323万元。其中：政府性基金预算收入508,609万元，上级补助收入5,704万元，债券转贷收入320,000万元，上年结余10万元。政府性基金预算支出总计834,323万元。其中：政府性基金预算支出593,923万元，上解支出61,976万元，调出资金101,730万元，债务还本支出76,694万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第四次会议审议批准，社会保险基金收入总计8,518万元，其中：社会保险基金收入3,088万元，上年结余5,430万元。社会保险基金支出 2,535万元。收支相抵，年终结余5,983万元。

（二）社会保险基金预算收支调整情况

由于城乡养老保险业务上划，我区社会保险基金收支为零，2020年起不再编制社会保险基金预算。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）年初预算安排情况

经新市区第十四届人民代表大会第四次会议审议批准，国有资本经营预算收入1,000万元，全部为利润收入。国有资本经营预算支出1,000万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）国有资本经营预算收支调整情况

由于国有资本经营预算收入、支出2019年全部计入一般公共预算，调减收入、支出1,000万元。

（三）国有资本经营预算平衡情况

国有资本经营预算收入、国有资本经营预算支出当年为零。

以上报告，请予审查批准。