乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新市区第十三届人民代表大会第五次会议文件之(23)

高新区（新市区）2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算（草案）的报告

2016年2月27日在区第十三届人民代表大会第五次会议上

高新区（新市区）财政局局长 王柯南

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告高新区（新市区）2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在区委的领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区上下按照上级决策部署，积极应对严峻复杂的经济形势，全力克服经济下行等诸多困难，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点工作，全年财政收支执行情况总体平稳。

(一)2015年财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

2015年，我区全口径财政收入完成151.5亿元，比上年增长9.2%。其中：地方财政收入完成100.6亿元，增长11.6%，上划中央税收收入完成50.9亿元，增长5.2%。

地方财政收入中，一般公共预算收入84.5亿元，比上年增长8.9%，其中：税收收入70.1亿元，增长2.5%；非税收入14.4亿元，增长56.3%。政府性基金收入16.1亿元，增长28.8%，其中：国有土地使用权出让收入13.8亿元。

税收收入中：增值税完成135283万元，与上年基本持平，主要原因是受“营改增”政策影响，工业企业固定资产抵扣税额较大以及石油、天然气价格下调影响；营业税完成158370万元，下降8.3%，主要原因是我区支柱行业建筑业和房地产业营业税减收；企业所得税完成154600万元，增长7.4%，增长的主要原因是税务机构7-8月开展所得税集中汇算清缴；个人所得税完成84486万元，增长20.%，主要是股权转让产生的个人所得税增收较大。

2、财政支出完成情况

2015年，地方财政支出完成909747万元，增长29%，其中：一般公共预算支出824391万元（含市财政追加），增长41.5%，政府性基金支出85356万元，下降30.4%。

一般公共预算支出主要项目如下：

——一般公共服务支出完成43729万元，下降2.1%，主要是通过加强财政预算执行管理，大力压缩一般性支出；

——国防支出完成314万元，增长20.8%；

——公共安全支出完成49848万元，增长21.2%，重点保障视频监控系统升级改造、基层派出所建设、巡逻防控大队、维稳人员经费支出等；

——教育支出完成87244万元，增长10.5%，用于保障教师工资福利、提高义务教育补助标准、学校改扩建等；

——科学技术支出完成18108万元，增长3.0%，用于创新基金、创业引导资金、技术改造、重大科技成果转化专项扶持资金等；

——文化体育与传媒支出完成693万元，比上年减支812万元，下降54.0%，主要是上级专项减少；

——社会保障和就业支出完成37261万元，增长25.5%，主要是加大社保、就业等财政支持力度，有序开展城乡居民社会养老保险工作，提高城乡低保对象补助标准；

——医疗卫生与计划生育支出完成19674万元，增长23.8%，用于落实乡镇医院、卫生服务中心改造和建设资金，保障各类疫情防控、计划生育和食品药品安全监管等方面；

——节能环保支出完成3938万元，比上年减支8709万元，下降68.9%，主要是上级专项减少；

——城乡社区支出完成270147万元，增长12.2%，用于推进高端人才创新创业大厦、北区工业园二期和西拓园区基础设施、科研总部经济基地、城北新城开发等重点项目的开发建设，进一步增强新区发展后劲；

——农林水支出完成27254万元，增长169.9%，主要用于农村基础设施建设和农牧民增收工作；

——交通运输支出完成200000万元，上年无此支出，此项支出为自治区拨付机场改扩建征迁支出；

——资源勘探信息等支出完成50056万元，比上年减支22785万元，下降31.3%，主要为上级专项减少；

——商业服务业等支出完成653万元，比上年增支329万元，增长101.5%，主要是上级专项增加；

——国土资源气象等支出完成218万元，比上年增支50万元，增长29.8%；

——住房保障支出完成9583万元，比上年增支6980万元，增长268.2%，主要为安居富民工程的支出；

——其他支出完成5671万元，比上年减支8059万元，下降58.7%，主要是上级专项减少。

3、收支平衡情况：

（1）一般公共预算收支平衡情况

收入总计1175967万元，其中：一般公共预算收入844931万元，上级补助收入268632万元，债务转贷收入6000万元，调入资金47801万元，上年结余8603万元。支出总计1172107万元，其中：一般公共预算支出824391万元，上解支出341716万元，债务还本支出6000万元。收支相抵，年终结余3860万元，其中：结转下年2673万元，净结余1187万元。

（2）政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收入总计284032万元，其中：政府性基金收入161250万元，上级补助收入7091万元，债务转贷收入92450万元，上年结余23241万元。政府性基金支出总计283832万元，其中：政府性基金支出85356万元，上解支出59907万元，债务还本支出92450万元，调出资金46119万元（调入一般公共预算）。收支相抵，年终结余200万元。

以上财政预算执行情况，与上级财政结算后还会有所变化，届时再向区人大常委会作详细报告。

(二) 2015年的主要工作

1、全力组织财政收入，确保财政收入增长

2015年,经济下行压力依然较大,通过多种措施确保财政收入增长。一是通过加强与税务、国土、建设、招商、征收办等部门的协调，健全财税联动机制，分解收入，确保应收尽收。二是加大税收稽查和清欠工作力度。坚持“抓大、控中、规范小”征管模式，开展所得税税源调查、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税等专项检查工作，以查促收，增加了财政收入，弥补了减收因素。三是积极组织非税收入入库。严格落实“收支两条线”规定，做好土地出让金专项资金计提、行政事业性收费、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收益等非税收入管理。

2、积极筹措资金，保障新区经济社会发展

一是积极争取上级专项资金。紧抓最新财政政策和投资重点，发挥一切积极因素争取上级财政补助资金。2015年累计争取到位上级资金27.57亿元，其中：中央和自治区专项资金24.29亿元（含机场改扩建征地拆迁费20亿元），市级专项资金3.28亿元。二是积极向自治区财政厅争取债券置换额度。2015年自治区共发行五批置换债券，新区累计获得98450万元置换额度（一般债券6000万元和专项债券92450万元），有效缓解了债务还本和利息支出压力。三是加大融资力度，有效控制地方债务风险。调动各方面力量，进一步提升融资工作水平。在国家对政府融资平台和新增贷款控制日益严格的情况下，进一步扩大筹资渠道，以满足新区跨越式发展和急剧增长的建设资金需求。同时建立地方政府债务风险评估和预警机制。2015年底，新区债务余额为68.7亿元，一般债务率、专项债务率和综合债务率均处于安全可控范围。

3、优化财政支出结构，民生保障水平得到新提高

2015年，在确保财政可持续的基础上，落实好各项民生政策，稳步推进民生相关领域的制度建设。坚持把民生支出作为财政保障的重点,多渠道筹措资金，确保各项民生项目的资金落实到位，保障了各族群众的切身利益。2015年，区财政用于民生支出58.1亿元，占一般公共预算支出的70.5%。一是加大教育经费投入，促进教育均衡发展。全年教育投入8.72亿元，增长10.5%，依法保证教育经费“三个增长”，推进城乡义务教育均衡发展。二是大力推进各项社会保障制度改革。提高城乡低保补助标准，城乡最低生活保障标准统一提高到380元/月，全年拨付城市和农村低保资金1241万元。整合城乡居民养老保险，出台实施细则，确保新老政策之间的平稳衔接，对全区60岁以上老人发放基本养老金1069万元；农村五保户分散供养年人均补助达到13452元；落实资金128万元，加大财政在养老机构、居家养老服务设施、养老服务体系建设等多方面的补助力度；实施更加积极的就业政策，落实就业补助资金14233万元。三是积极推进医疗卫生体制改革。全年卫生投入19674万元，人均基本公共卫生服务经费从70元提高到85元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准逐年提高，基本药物制度覆盖城乡，基层医疗卫生服务体系逐步健全。四是认真落实各项惠农政策，加快提升农业农村发展水平。2015年全区农林水支出2.73亿元，同比增长169.9%。五是公共安全体系不断加强。2015年公共安全支出4.98亿元，重点保障视频监控系统升级改造、基层派出所建设、维稳人员经费支出等，有效推进了我区治安防控体系建设。

4、充分发挥财政杠杆作用，促进经济发展

一是加大企业扶持力度，多渠道支持企业发展。2015年各类企业扶持资金投入3.78亿元，培育税源，支持实体经济发展。二是着力打造科技大区。全年拨付创新基金、创业引导资金等科技专项扶持资金1.78亿元，进一步提高企业技术创新能力。三是支持重点项目建设。2015年城乡社区建设支出27.01亿元，同比增长12.2%，推进高端人才创新创业大厦、北区工业园二期和西拓园区基础设施、科研总部经济基地、城北新城开发等重点项目的开发建设，进一步增强新区发展后劲。

5、深化财政管理改革，提高理财科学化规范化水平

2015年，适应新形势新任务要求,财政部门把加强财政管理作为重要工作,积极构建用制度管权管钱的工作机制。一是加强预算编制和执行管理。细化部门预算编制，进一步压缩代编预算规模，严格控制预算执行中调整事项。严格按照预算执行序时进度均衡拨付资金，保障各部门履行职责的需要。二是盘活财政存量资金。建立结余结转资金定期清理机制，全面清理、压缩财政结余结转资金。三是积极推进预决算公开。除涉密信息外，高新区（新市区）预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部在政府网站公开。四是深化政府采购管理。根据“依法采购、程序规范、阳光和谐”的目标，完善政府采购目录、自行采购管理等相关管理办法。积极探索，在物业管理、政务网络维护等领域开展政府购买公共服务试点工作。

各位代表，2015年各项财政工作取得了新进展，但还有一定差距，财政工作还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增幅明显趋缓，重大基础设施建设、就业、教育、社会保障、环境保护、基层组织建设、维护稳定等支出不断增加，财政收支矛盾仍然突出；财政支出结构有待进一步优化，资金使用效益需要提高；财政基础性工作还不够扎实等。我们将高度重视这些困难和问题，采取有效措施加以解决。

二、2016年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和上级财政关于编制2016年预算的要求，提出了2016年高新区（新市区）预算编制的指导思想：按照区委的工作部署，紧紧围绕深化财税改革要求，充分发挥财政职能作用，实行全口径预算管理；积极组织财政收入，科学合理安排收入预算；清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算制度。

依据上述指导思想，我们编制了高新区（新市区）2016年财政预算草案。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排895600万元，增长6%。其中：税收收入安排742990万元，非税收入安排152610万元。

本级一般公共预算支出建议安排529480万元，主要支出项目：一般公共服务支出43353万元；国防支出158万元；公共安全支出51316万元；教育支出76585万元；科学技术支出13771万元；文化体育与传媒支出915万元；社会保障和就业支出33800万元；医疗卫生与计划生育支出17684万元；节能环保支出764万元；城乡社区支出203522万元；农林水支出19937万元；资源勘探信息等支出34295万元；预备费支出12380万元；其他支出21000万元。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计956699万元，其中：一般公共预算收入895600万元，上级补助收入22214万元（含提前下达一般性转移支付及专项补助），调入资金35025万元，上年结余3860万元。支出总计956699万元，其中：一般公共预算支出529480万元，上解支出427219万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排171000万元，同比增长6%。其中：城市基础设施配套费收入21275万元，国有土地使用权出让金收入147246万元，散装水泥专项资金收入302万元，新型墙体材料专项基金收入2177万元。

政府性基金预算支出建议安排129277万元，同比增长51.5%。其中：国有土地使用权出让安排的支出125535万元，城市基础设施配套费安排的支出1929万元等。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入总计174530万元，其中：政府性基金收入171000万元，上级补助收入3330万元（含提前下达），上年结余200万元。政府性基金支出总计174530万元，其中：政府性基金支出129277万元，上解支出11053万元，调出资金34200万元（调入一般公共预算）。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排1737万元。其中：保险费收入468万元，财政补贴收入1172万元，其他各项收入97万元。

社会保险基金预算支出建议安排1048万元。

收支平衡情况：收入总计5392万元，其中：社会保险基金收入1737万元，上年结余3655万元。社会保险基金支出1048万元。收支相抵，年终结余4344万元。

高新区（新市区）国有资本经营预算纳入一般公共预算统一安排。

以上财政收支预算安排，收入主要考虑：2016年主要经济指标仍将保持一定增长，将继续推动财政收入增长。同时受经济下行影响，财政收入增幅趋缓，需要适当降低收入增长预期目标。支出主要考虑：按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般”的支出安排原则，对工资、离退休人员经费、机构正常运转等基本支出，以及区委确定的重大基础设施建设、重点项目和民生支出都给予了足额保障。对会议费、差旅费、接待费、出国（境）经费、车辆购置及运行维护费等支出从严控制。

三、2016年财政工作

2016年，我们要适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，要以稳增长、调结构、惠民生、补短板、防风险为工作重点，继续采取积极的财政政策，努力完成预算收支任务，需要重点抓好以下工作。

(一)积极筹措财政资金，为新区发展提供有效财力保障

提高组织财政收入能力。积极关注和主动适应税收政策调整，面对经济下行压力较大、财政增收空间有限的严峻形势，加强与税务部门的沟通与配合，做好宏观经济形势和财源税源的分析研究，完善“抓大、控中、规范小”征管模式，堵塞税收漏洞。完善非税收入管理系统功能，做好专项收入、行政事业性收费、国有资本经营、国有资源（资产）有偿使用收益、基建结余资金等非税收入管理。优化收缴流程，确保土地出让收入顺利入库。

积极向上争取财政专项资金。面对上级转移支付制度“增一般、减专项、提绩效”的主要改革方向，把工作重点放在争取一般性转移支付上来，加强与上级的衔接和沟通，密切跟踪相关政策动态，确保上级补助资金及时到位。同时，与经发委、科技局、教育局、农牧局等项目管理部门一道，支持辖区企业申报各级专项扶持资金，积极争取教育、科技、社会保障、农田水利、安居富民等民生资金以及政府投资项目贷款贴息资金。

创新财政投融资机制。在国家对政府融资平台新增贷款控制日益严格的情况下，积极探索和拓宽政府融资手段，支持高新投资发展集团和建设总公司发展，在新区可用财力允许和政府性债务可控的前提下，进一步扩大融资规模，支持新区经济社会发展。设立产业引导基金，大力推进政府和社会资本合作（PPP）模式，创新融资手段，加快推进财政、金融和社会资本的高效融合，全力保障2016年度政府投资、重大民生工程和还本付息资金需求。

（二）调整优化财政支出结构，推进民生持续改善

坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，预算安排优先保障工资、津贴补贴、机构运转和社会稳定等基本支出。大力压缩一般性支出。坚持勤俭办一切事业，严格执行中央和自治区八项规定和十条规定，压缩行政运行成本。严格控制会议费、差旅费、活动等公务支出。2016年新区各部门单位专项业务费在2015年年初预算的基础上压减20%。

健全教育投入机制。继续把教育作为财政支出的重点领域予以保障，完善义务教育经费保障机制，支持合理配置义务教育教学资源，推进城乡义务教育均衡发展。

完善城乡社保体系。着力构建以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点的社会保障制度，进一步提高城乡低保、城乡居民基础养老金水平。

深化卫生体制改革。支持推进医疗保障、医疗服务、公共卫生等综合改革，提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准，支持医疗卫生体系建设。

（三）深化财政管理改革，强化财政管理职能

认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，强化预算意识，提高预算执行力，努力实现预算编制科学、预算执行有力、预算信息公开、预算监督有效的目标，及时全面公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算。继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。

做好权责发生制政府综合财务报告编制工作，全面反映政府财务状况。健全政府本级核算体系，增强政府财务会计功能，夯实政府财务报告核算基础，提高财政财务管理水平。

强化政府性债务的预算管理，将政府性债务分类纳入全口径预算体系。积极争取新增债券，力争专项债务置换债券和新增地方政府债券额度。建立和完善政府债务风险预警机制，防止出现政府债务风险。

扩大政府购买服务。深入推进和规范政府向社会购买服务，形成政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

（四）创新财政投入机制，增强经济发展活力

精准扶持企业发展。优化财政资源配置，探索“补改投”机制创新，改变财政资金“撒花椒面”式的投入方式，综合运用财政贴息、贷款担保、引导基金、股权投资等多种手段，重点扶持税源好、发展潜力大、带动效应广的项目，发挥财政资金的引导和放大效应，培植财源做大“蛋糕”。

大力推进科技创新驱动。积极落实国家支持创新发展的各项财税支持政策，重点加大对企业科技研发、技术创新的财税支持力度。创新财政投入方式，设立科技创新引导基金，通过股权投资、研发奖励等方式，引导资源要素向科技创新领域聚集。

各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，完成财政收支预算，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们要在区委的领导下，自觉接受各级人大代表的监督，凝聚力量，改革创新，奋力拼搏，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为推进新区社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献！

附件：预算表格